Biotage AB (publ)

OM:BIOT 株式レポート

時価総額：SEK 12.0b

Biotage 評価

BIOT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BIOT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BIOT ( SEK149.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK289.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BIOTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BIOT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BIOTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BIOT の株価収益率 レシオを示している。これはBIOT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BIOT のPE レシオは？
PEレシオ46.6x
収益SEK 257.00m
時価総額SEK 11.97b

株価収益率 同業他社との比較

BIOT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BIOT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.8x
ALIF B AddLife
135.3x52.0%SEK 16.1b
MCAP MedCap
33.3xn/aSEK 7.8b
GENO Genovis AB (publ.)
65.8x16.4%SEK 1.8b
MAGLE Magle Chemoswed Holding
36.9xn/aSEK 622.0m
BIOT Biotage
46.6x19.5%SEK 12.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BIOTは、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BIOT'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BIOT 46.6x業界平均 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BIOTは、 Swedish Life Sciences業界平均 (47x) (46.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BIOT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BIOT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.6x
公正PE 比率43.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BIOTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBIOT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 149.50
SEK 185.33
+24.0%
9.7%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Nov ’25SEK 158.50
SEK 190.67
+20.3%
11.7%SEK 212.00SEK 160.00n/a3
Oct ’25SEK 184.50
SEK 193.33
+4.8%
12.9%SEK 220.00SEK 160.00n/a3
Sep ’25SEK 197.20
SEK 191.00
-3.1%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Aug ’25SEK 194.50
SEK 191.00
-1.8%
11.8%SEK 213.00SEK 160.00n/a3
Jul ’25SEK 160.90
SEK 190.00
+18.1%
11.4%SEK 210.00SEK 160.00n/a3
Jun ’25SEK 185.40
SEK 173.33
-6.5%
10.9%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
May ’25SEK 168.00
SEK 186.67
+11.1%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Apr ’25SEK 181.90
SEK 186.67
+2.6%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Mar ’25SEK 176.50
SEK 186.67
+5.8%
10.1%SEK 200.00SEK 160.00n/a3
Feb ’25SEK 143.70
SEK 165.33
+15.1%
4.6%SEK 176.00SEK 160.00n/a3
Jan ’25SEK 133.70
SEK 155.00
+15.9%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Dec ’24SEK 125.00
SEK 155.00
+24.0%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00n/a2
Nov ’24SEK 114.60
SEK 155.00
+35.3%
3.2%SEK 160.00SEK 150.00SEK 158.502
Apr ’24SEK 132.20
SEK 211.50
+60.0%
24.3%SEK 263.00SEK 160.00SEK 181.902
Mar ’24SEK 149.80
SEK 254.00
+69.6%
3.5%SEK 263.00SEK 245.00SEK 176.502
Feb ’24SEK 163.10
SEK 239.00
+46.5%
10.0%SEK 263.00SEK 215.00SEK 143.702
Jan ’24SEK 185.50
SEK 249.00
+34.2%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 133.702
Dec ’23SEK 189.30
SEK 249.00
+31.5%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 125.002
Nov ’23SEK 180.30
SEK 249.00
+38.1%
5.6%SEK 263.00SEK 235.00SEK 114.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

AstraZeneca

UK£154.7b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,392.50

7D

-1.0%

1Y

4.7%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 102.4b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 298.20

7D

-9.1%

1Y

23.3%

Ascelia Pharma

SEK 252.2m

A biotech company, focuses on orphan oncology treatments in Sweden.

ACE

SEK 2.63

7D

-0.9%

1Y

-9.3%