Camurus AB (publ)

OM:CAMX 株式レポート

時価総額：SEK 33.7b

Camurus 評価

CAMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAMX ( SEK573 ) は、当社の 公正価値 ( SEK1918.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAMXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAMXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAMX の株価収益率 レシオを示している。これはCAMX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAMX のPE レシオは？
PEレシオ126.6x
収益SEK 266.21m
時価総額SEK 33.70b

株価収益率 同業他社との比較

CAMX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAMX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均84x
SECARE Swedencare
118.4x61.4%SEK 7.4b
ALIF B AddLife
137.5x52.0%SEK 16.1b
BIOT Biotage
48.3x19.5%SEK 12.4b
BIOG B BioGaia
31.8x16.6%SEK 10.7b
CAMX Camurus
126.6x80.2%SEK 33.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CAMXは、同業他社の平均 ( { 126.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 84 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CAMX'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CAMX 126.6x業界平均 20.2xNo. of Companies11PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAMXは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.2x) (126.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAMX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAMX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率126.6x
公正PE 比率128.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAMXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 126.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 128.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAMX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 573.00
SEK 745.00
+30.0%
2.8%SEK 768.00SEK 710.00n/a6
Nov ’25SEK 600.00
SEK 753.33
+25.6%
1.7%SEK 773.00SEK 730.00n/a6
Oct ’25SEK 646.50
SEK 742.67
+14.9%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Sep ’25SEK 714.50
SEK 742.67
+3.9%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Aug ’25SEK 681.00
SEK 742.67
+9.1%
2.8%SEK 770.00SEK 710.00n/a6
Jul ’25SEK 594.00
SEK 621.50
+4.6%
9.4%SEK 690.00SEK 500.00n/a6
Jun ’25SEK 581.00
SEK 612.33
+5.4%
12.7%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
May ’25SEK 498.20
SEK 577.17
+15.9%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Apr ’25SEK 507.50
SEK 577.17
+13.7%
14.4%SEK 690.00SEK 445.00n/a6
Mar ’25SEK 468.80
SEK 573.00
+22.2%
15.7%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Feb ’25SEK 523.50
SEK 549.83
+5.0%
20.8%SEK 690.00SEK 420.00n/a6
Jan ’25SEK 538.00
SEK 508.00
-5.6%
19.8%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Dec ’24SEK 472.60
SEK 471.33
-0.3%
17.3%SEK 650.00SEK 420.00n/a6
Nov ’24SEK 339.00
SEK 351.33
+3.6%
6.7%SEK 380.00SEK 320.00SEK 600.006
Oct ’24SEK 310.80
SEK 320.50
+3.1%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 646.506
Sep ’24SEK 299.40
SEK 320.50
+7.0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 714.506
Aug ’24SEK 294.00
SEK 320.50
+9.0%
17.4%SEK 380.00SEK 205.00SEK 681.006
Jul ’24SEK 278.60
SEK 298.17
+7.0%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 594.006
Jun ’24SEK 277.80
SEK 298.17
+7.3%
14.4%SEK 332.00SEK 205.00SEK 581.006
May ’24SEK 233.20
SEK 284.67
+22.1%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 498.206
Apr ’24SEK 219.40
SEK 284.67
+29.7%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 507.506
Mar ’24SEK 228.00
SEK 284.67
+24.9%
14.1%SEK 320.00SEK 205.00SEK 468.806
Feb ’24SEK 249.40
SEK 310.00
+24.3%
5.5%SEK 330.00SEK 280.00SEK 523.505
Jan ’24SEK 252.60
SEK 305.00
+20.7%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00SEK 538.004
Dec ’23SEK 263.40
SEK 305.00
+15.8%
5.1%SEK 320.00SEK 280.00SEK 472.604
Nov ’23SEK 252.40
SEK 283.00
+12.1%
6.6%SEK 310.00SEK 262.00SEK 339.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

AstraZeneca

UK£162.4b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,462.00

7D

5.0%

1Y

8.2%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.6b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.00

7D

-2.7%

1Y

14.5%

PMD Device Solutions

SEK 35.3m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.36

7D

-8.1%

1Y

n/a