Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX 株式レポート

時価総額:SEK 22.1b

Bonesupport Holding 評価

BONEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BONEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BONEX (SEK336.4) is trading below our estimate of fair value (SEK418.67)

公正価値を大幅に下回る: BONEX is trading below fair value, but not by a significant amount.


主な評価指標

BONEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BONEX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益27x
企業価値/EBITDA202x
PEGレシオ3.2x

販売価格 同業他社との比較

BONEX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BONEX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均18x
VITR Vitrolife
8.8x8.0%SEK 31.3b
BIOA B BioArctic
42.3x42.4%SEK 12.7b
BIOG B BioGaia
7.9x14.7%SEK 10.7b
HNSA Hansa Biopharma
13.1x47.9%SEK 2.5b
BONEX Bonesupport Holding
27.2x36.3%SEK 22.1b

Price-To-Sales vs ピア: BONEX is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the peer average (18x).


株価収益率 比率対業界

BONEX'のPE レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a48.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a48.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BONEX is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the Swedish Biotechs industry average (13.5x).


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BONEX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BONEX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率27.2x
公正PS 比率13.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BONEX is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (27.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (13.2x).


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBONEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Feb ’24SEK 88.25
SEK 123.50
+39.9%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.402
Jan ’24SEK 80.45
SEK 123.50
+53.5%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 188.202
Dec ’23SEK 85.65
SEK 121.00
+41.3%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 175.902
Nov ’23SEK 88.00
SEK 121.00
+37.5%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 149.202

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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