Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX 株式レポート

時価総額：SEK 23.7b

Bonesupport Holding 評価

BONEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BONEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BONEX ( SEK360 ) は、当社の 公正価値 ( SEK416.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BONEXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BONEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BONEXはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BONEX の販売価格 レシオを示している。これはBONEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BONEX のPS レシオは？
PS比29.1x
売上高SEK 814.46m
時価総額SEK 23.69b

販売価格 同業他社との比較

BONEX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BONEX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.8x
VITR Vitrolife
8.4x8.2%SEK 30.0b
BIOG B BioGaia
7.9x11.1%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
3.9x9.0%SEK 99.6b
HNSA Hansa Biopharma
11x47.3%SEK 2.1b
BONEX Bonesupport Holding
29.1x34.9%SEK 23.7b

Price-To-Sales vs ピア: BONEXは、同業他社の平均 ( { 29.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

BONEX'のPS レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$26.62m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.87m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.96m
BONEX 29.1x業界平均 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BONEXは、 Swedish Biotechs業界平均 (12.2x) (29.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BONEX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BONEX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率29.1x
公正PS 比率12.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BONEXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBONEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 360.00
SEK 362.33
+0.6%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00n/a2
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Feb ’24SEK 88.25
SEK 123.50
+39.9%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.402
Jan ’24SEK 80.45
SEK 123.50
+53.5%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 188.202
Dec ’23SEK 85.65
SEK 121.00
+41.3%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 175.902
Nov ’23SEK 88.00
SEK 121.00
+37.5%
9.1%SEK 132.00SEK 110.00SEK 149.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AstraZeneca

UK£162.4b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,462.00

7D

5.0%

1Y

8.2%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.6b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.00

7D

-2.7%

1Y

14.5%

PMD Device Solutions

SEK 35.3m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.36

7D

-8.1%

1Y

n/a