Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR 株式レポート

時価総額：SEK 2.1b

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Devyser Diagnostics 評価

DVYSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DVYSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DVYSR ( SEK124.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK196.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DVYSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DVYSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DVYSR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10x
企業価値／EBITDA-40.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DVYSR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DVYSR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
CRNO B Cereno Scientific
28.7x14.6%SEK 2.0b
HNSA Hansa Biopharma
16.9x44.2%SEK 2.8b
PROB Probi
4.4x6.1%SEK 2.8b
BINV BioInvent International
59.8x77.3%SEK 3.2b
DVYSR Devyser Diagnostics
10.7x25.4%SEK 2.1b

Price-To-Sales vs ピア: DVYSRは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DVYSR'のPE レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a46.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DVYSRは、 Swedish Biotechs業界平均 (14.8x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DVYSR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DVYSR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.7x
公正PS 比率5.4x

Price-To-Sales対 公正比率: DVYSRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDVYSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 127.50
SEK 153.17
+20.1%
17.2%SEK 190.48SEK 124.62n/a4
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.4%
3.1%SEK 134.20SEK 125.04n/a3
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.8%
2.3%SEK 134.40SEK 128.39n/a2
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.8%
1.6%SEK 123.76SEK 119.96n/a2
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.9%
1.3%SEK 128.05SEK 124.74n/a2
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.6%
3.2%SEK 133.22SEK 124.86n/a2
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.7%
10.8%SEK 127.97SEK 98.41n/a3
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.7%
10.6%SEK 127.97SEK 98.40n/a3
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.6%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.2%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.0%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.2%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50n/a3
Oct ’24SEK 65.20
SEK 117.08
+79.6%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50n/a3
Sep ’24SEK 73.00
SEK 117.44
+60.9%
9.4%SEK 130.88SEK 103.72SEK 113.503
Aug ’24SEK 78.00
SEK 123.44
+58.3%
13.1%SEK 146.07SEK 109.47SEK 112.503
Jul ’24SEK 77.20
SEK 122.44
+58.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 110.003
Jun ’24SEK 78.20
SEK 122.44
+56.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 104.503
May ’24SEK 86.40
SEK 109.85
+27.1%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 98.803
Apr ’24SEK 71.12
SEK 109.85
+54.5%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 101.503
Mar ’24SEK 79.00
SEK 109.04
+38.0%
9.6%SEK 123.35SEK 98.86SEK 91.003
Feb ’24SEK 71.44
SEK 119.03
+66.6%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 89.402
Jan ’24SEK 72.00
SEK 119.03
+65.3%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 78.602
Dec ’23SEK 68.41
SEK 119.03
+74.0%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 73.602
Nov ’23SEK 60.06
SEK 118.88
+97.9%
3.2%SEK 122.71SEK 115.04SEK 60.602
Oct ’23SEK 61.99
SEK 127.94
+106.4%
5.5%SEK 135.04SEK 120.85SEK 65.202
Sep ’23SEK 67.75
SEK 127.94
+88.8%
5.5%SEK 135.04SEK 120.85SEK 73.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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