Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR 株式レポート

時価総額：SEK 2.1b

Devyser Diagnostics 評価

DVYSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DVYSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DVYSR ( SEK129 ) は、当社の 公正価値 ( SEK434.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DVYSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DVYSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DVYSRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DVYSR の販売価格 レシオを示している。これはDVYSR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DVYSR のPS レシオは？
PS比10.8x
売上高SEK 198.10m
時価総額SEK 2.13b

販売価格 同業他社との比較

DVYSR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DVYSR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
EGTX Egetis Therapeutics
28.3x81.7%SEK 1.9b
HNSA Hansa Biopharma
11x47.3%SEK 2.1b
CRNO B Cereno Scientific
16x-171.6%SEK 1.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 4.0b
DVYSR Devyser Diagnostics
10.8x31.4%SEK 2.1b

Price-To-Sales vs ピア: DVYSRは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DVYSR'のPS レシオは、SE Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$26.62m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.87m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.96m
DVYSR 10.8x業界平均 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DVYSRは、 Swedish Biotechs業界平均 (12.2x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DVYSR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DVYSR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.8x
公正PS 比率5.3x

Price-To-Sales対 公正比率: DVYSRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDVYSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 129.00
SEK 158.18
+22.6%
12.8%SEK 190.75SEK 139.51n/a4
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.3%
14.1%SEK 192.01SEK 136.07n/a4
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.8%
14.6%SEK 191.68SEK 133.45n/a4
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.4%
3.1%SEK 134.20SEK 125.04n/a3
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.8%
2.3%SEK 134.40SEK 128.39n/a2
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.8%
1.6%SEK 123.76SEK 119.96n/a2
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.9%
1.3%SEK 128.05SEK 124.74n/a2
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.6%
3.2%SEK 133.22SEK 124.86n/a2
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.7%
10.8%SEK 127.97SEK 98.41n/a3
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.7%
10.6%SEK 127.97SEK 98.40n/a3
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.6%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.2%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.0%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.2%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 138.503
Oct ’24SEK 65.20
SEK 117.08
+79.6%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 128.503
Sep ’24SEK 73.00
SEK 117.44
+60.9%
9.4%SEK 130.88SEK 103.72SEK 113.503
Aug ’24SEK 78.00
SEK 123.44
+58.3%
13.1%SEK 146.07SEK 109.47SEK 112.503
Jul ’24SEK 77.20
SEK 122.44
+58.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 110.003
Jun ’24SEK 78.20
SEK 122.44
+56.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 104.503
May ’24SEK 86.40
SEK 109.85
+27.1%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 98.803
Apr ’24SEK 71.12
SEK 109.85
+54.5%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 101.503
Mar ’24SEK 79.00
SEK 109.04
+38.0%
9.6%SEK 123.35SEK 98.86SEK 91.003
Feb ’24SEK 71.44
SEK 119.03
+66.6%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 89.402
Jan ’24SEK 72.00
SEK 119.03
+65.3%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 78.602
Dec ’23SEK 68.41
SEK 119.03
+74.0%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 73.602
Nov ’23SEK 60.06
SEK 118.88
+97.9%
3.2%SEK 122.71SEK 115.04SEK 60.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

PMD Device Solutions

SEK 35.3m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.36

7D

-8.1%

1Y

n/a

AstraZeneca

UK£162.4b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,462.00

7D

5.0%

1Y

8.2%

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.6b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.00

7D

-2.7%

1Y

14.5%