IRLAB Therapeutics AB (publ)

OM:IRLAB A 株式レポート

時価総額：SEK 627.6m

IRLAB Therapeutics 評価

IRLAB A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IRLAB A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのIRLAB Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIRLAB Aの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

IRLAB A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IRLAB Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IRLAB A の販売価格 レシオを示している。これはIRLAB A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IRLAB A のPS レシオは？
PS比13.4x
売上高SEK 50.62m
時価総額SEK 627.61m

販売価格 同業他社との比較

IRLAB A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IRLAB A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.2x
ERMA Enorama Pharma
17.6xn/aSEK 233.4m
ENZY Enzymatica
8.5x64.7%SEK 375.4m
ORX Orexo
0.5x11.3%SEK 323.7m
CLBIO Corline Biomedical
6x46.0%SEK 141.8m
IRLAB A IRLAB Therapeutics
12.4x31.3%SEK 627.6m

Price-To-Sales vs ピア: IRLAB Aは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IRLAB A'のPS レシオは、SE Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
SECARE Swedencare
2.9x12.0%US$647.75m
ORX Orexo
0.5x11.3%US$29.26m
INDEX InDex Pharmaceuticals Holding
2.7xn/aUS$27.34m
PMED PEPTONIC medical
2.3xn/aUS$8.45m
IRLAB A 13.4x業界平均 15.7xNo. of Companies10PS01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IRLAB Aは、 Swedish Pharmaceuticals業界平均 (15.7x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IRLAB A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IRLAB A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.4x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: IRLAB Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIRLAB A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 13.10
SEK 56.07
+328.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Nov ’25SEK 14.10
SEK 56.07
+297.6%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Oct ’25SEK 12.95
SEK 56.07
+332.9%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Sep ’25SEK 14.40
SEK 56.07
+289.4%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Aug ’25SEK 17.25
SEK 56.07
+225.0%
38.0%SEK 86.20SEK 40.00n/a3
Jul ’25SEK 13.00
SEK 56.63
+335.6%
39.1%SEK 87.90SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 15.60
SEK 60.95
+290.7%
34.4%SEK 81.90SEK 40.00n/a2
May ’25SEK 11.40
SEK 56.45
+395.2%
38.0%SEK 77.90SEK 35.00n/a2
Apr ’25SEK 15.60
SEK 61.00
+291.0%
42.6%SEK 87.00SEK 35.00n/a2
Mar ’25SEK 14.65
SEK 59.00
+302.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Feb ’25SEK 16.05
SEK 59.00
+267.6%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Jan ’25SEK 7.50
SEK 59.00
+686.7%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Dec ’24SEK 6.76
SEK 59.00
+772.8%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00n/a2
Nov ’24SEK 6.52
SEK 59.00
+804.9%
47.5%SEK 87.00SEK 31.00SEK 14.102
Oct ’24SEK 7.38
SEK 59.05
+700.1%
45.8%SEK 86.10SEK 32.00SEK 12.952

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

AstraZeneca

UK£156.0b

A biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines.

AZN

UK£1,413.50

7D

-1.8%

1Y

4.5%

PMD Device Solutions

SEK 33.2m

A digital medical device company, develops and sells respiratory monitoring solutions in Ireland.

PMDS

SEK 1.28

7D

-14.7%

1Y

n/a

Swedish Orphan Biovitrum

SEK 99.8b

An integrated biotechnology company, researches, develops, manufactures, and sells pharmaceuticals in the therapeutic areas of haematology, immunology, and specialty care in Europe, North America, the Middle East, Asia, and Australia.

SOBI

SEK 290.60

7D

-12.4%

1Y

15.7%