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AB Volvo 評価
VOLV B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOLV B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOLV B ( SEK265.1 ) は、当社の 公正価値 ( SEK356.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOLV Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOLV B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VOLV B のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | SEK 555.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | -12.8x |
株価収益率 同業他社との比較
VOLV B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VOLV Bは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOLV B'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOLV B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VOLV Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 272.50 | SEK 307.95 +13.0% | 11.2% | SEK 380.00 | SEK 249.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | SEK 272.60 | SEK 313.80 +15.1% | 10.9% | SEK 380.00 | SEK 255.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | SEK 266.30 | SEK 316.85 +19.0% | 11.5% | SEK 382.00 | SEK 263.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | SEK 273.40 | SEK 313.53 +14.7% | 11.3% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | SEK 282.00 | SEK 313.53 +11.2% | 11.1% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | SEK 283.40 | SEK 312.58 +10.3% | 10.6% | SEK 360.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | SEK 290.10 | SEK 298.53 +2.9% | 12.6% | SEK 359.00 | SEK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | SEK 289.95 | SEK 275.22 -5.1% | 15.0% | SEK 359.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | SEK 253.25 | SEK 270.11 +6.7% | 13.8% | SEK 341.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | SEK 261.70 | SEK 260.83 -0.3% | 13.7% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | SEK 245.05 | SEK 259.28 +5.8% | 14.2% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | SEK 217.35 | SEK 251.68 +15.8% | 14.3% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | SEK 225.60 | SEK 246.74 +9.4% | 13.1% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | SEK 220.00 | SEK 243.28 +10.6% | 12.9% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | SEK 272.60 | 18 |
| Aug ’24 | SEK 230.55 | SEK 239.11 +3.7% | 13.0% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 266.30 | 18 |
| Jul ’24 | SEK 223.00 | SEK 235.06 +5.4% | 13.3% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 273.40 | 18 |
| Jun ’24 | SEK 202.85 | SEK 233.33 +15.0% | 14.2% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 282.00 | 18 |
| May ’24 | SEK 210.80 | SEK 230.50 +9.3% | 14.8% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 283.40 | 18 |
| Apr ’24 | SEK 213.85 | SEK 216.84 +1.4% | 11.6% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 290.10 | 19 |
| Mar ’24 | SEK 210.65 | SEK 217.05 +3.0% | 11.9% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 289.95 | 19 |
| Feb ’24 | SEK 208.00 | SEK 216.84 +4.3% | 11.8% | SEK 272.00 | SEK 166.00 | SEK 253.25 | 19 |
| Jan ’24 | SEK 188.48 | SEK 214.63 +13.9% | 11.9% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 261.70 | 19 |
| Dec ’23 | SEK 193.04 | SEK 212.16 +9.9% | 12.6% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 245.05 | 19 |
| Nov ’23 | SEK 182.46 | SEK 215.15 +17.9% | 14.3% | SEK 276.00 | SEK 162.00 | SEK 217.35 | 20 |
| Oct ’23 | SEK 158.08 | SEK 223.80 +41.6% | 14.4% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 225.60 | 20 |
| Sep ’23 | SEK 164.04 | SEK 225.35 +37.4% | 14.3% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 220.00 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。