AB Volvo (publ)

OM:VOLV B 株式レポート

時価総額：SEK 546.1b

AB Volvo 評価

VOLV B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLV B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 410.40
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: VOLV B ( SEK268.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK410.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLV Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLV B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLV Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOLV B の株価収益率 レシオを示している。これはVOLV B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLV B のPE レシオは？
PEレシオ11.8x
収益SEK 46.20b
時価総額SEK 546.13b

株価収益率 同業他社との比較

VOLV B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLV B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34x
EPI A Epiroc
29x7.53%SEK 248.0b
ENGCON B engcon
63.1x33.78%SEK 13.9b
ATCO A Atlas Copco
26.4x6.69%SEK 741.1b
SAND Sandvik
17.6x6.08%SEK 259.9b
VOLV B AB Volvo
11.8x4.90%SEK 546.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VOLV Bは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOLV B'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VOLV B 11.8x業界平均 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOLV Bは、 Swedish Machinery業界平均 (21.9x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOLV B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOLV B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.8x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOLV Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLV B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 268.40
SEK 311.24
+15.96%
12.44%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
May ’26SEK 262.60
SEK 312.51
+19.01%
12.52%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
Apr ’26SEK 291.90
SEK 332.63
+13.95%
10.71%SEK 378.00SEK 270.00n/a19
Mar ’26SEK 333.00
SEK 335.32
+0.70%
9.21%SEK 391.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 306.70
SEK 323.58
+5.50%
8.24%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.53%
8.10%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.31%
9.50%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.84%
10.07%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.81%
11.22%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.11%
10.93%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+18.98%
11.45%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.68%
11.32%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.18%
11.08%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.30%
10.63%SEK 360.00SEK 251.00SEK 262.6019
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.91%
12.57%SEK 359.00SEK 240.00SEK 291.9017
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.08%
14.96%SEK 359.00SEK 201.00SEK 333.0018
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.66%
13.78%SEK 341.00SEK 201.00SEK 306.7018
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.33%
13.69%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.81%
14.17%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.80%
14.31%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.37%
13.14%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.58%
12.86%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.71%
12.97%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.41%
13.25%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.03%
14.23%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.35%
14.76%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 311.24
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/22 12:08
終値2025/05/22 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

AB Volvo (publ) 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。52

アナリスト機関
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