Epiroc AB (publ)

OM:EPI A 株式レポート

時価総額：SEK 227.7b

Epiroc 評価

EPI A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPI A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPI A ( SEK195 ) は、当社の 公正価値 ( SEK224.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPI Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EPI A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EPI Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EPI A の株価収益率 レシオを示している。これはEPI A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EPI A のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益SEK 8.63b
時価総額SEK 227.69b

株価収益率 同業他社との比較

EPI A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPI A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
VOLV B AB Volvo
10.5x1.0%SEK 544.5b
ENGCON B engcon
100.7x42.1%SEK 17.4b
VBG B VBG Group
11.8x2.3%SEK 7.1b
SAND Sandvik
20.7x15.0%SEK 252.1b
EPI A Epiroc
27.3x11.3%SEK 227.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EPI Aは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EPI A'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EPI A 27.3x業界平均 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPI Aは、 Swedish Machinery業界平均 (24.7x) (27.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPI A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPI A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPI Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPI A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 195.00
SEK 210.95
+8.2%
13.2%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.80
SEK 208.65
-0.07%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.90
SEK 205.52
-5.2%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 197.80
SEK 204.79
+3.5%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.8018
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.9019
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 197.8019
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.80
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.9022
Feb ’24SEK 201.70
SEK 185.10
-8.2%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 186.9021
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.2021
Dec ’23SEK 200.00
SEK 174.90
-12.5%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 197.1521
Nov ’23SEK 170.75
SEK 173.81
+1.8%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00SEK 182.9521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

-0.6%

1Y

-34.0%

NCC

SEK 15.6b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 159.90

7D

-0.2%

1Y

39.5%

Traton

€13.8b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€320.00

7D

-6.0%

1Y

40.8%