Epiroc AB (publ)

OM:EPI A 株式レポート

時価総額：SEK 248.5b

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Epiroc 評価

EPI A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EPI A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EPI A ( SEK211.1 ) は、当社の 公正価値 ( SEK230.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EPI Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

EPI A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EPI A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.2x
企業価値／EBITDA17.4x
PEGレシオ3.1x

株価収益率 同業他社との比較

EPI A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EPI A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
VOLV B AB Volvo
10.7x1.9%SEK 545.8b
VBG B VBG Group
19.1x6.3%SEK 11.9b
ENGCON B engcon
73.9x36.8%SEK 13.5b
SAND Sandvik
20.9x13.1%SEK 266.1b
EPI A Epiroc
27.9x9.1%SEK 248.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EPI Aは、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EPI A'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EPI Aは、 Swedish Machinery業界平均 (27.6x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EPI A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EPI A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.9x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: EPI Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEPI A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 211.50
SEK 204.85
-3.1%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00n/a18
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00n/a19
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00n/a19
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00n/a21
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00n/a21
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.80
SEK 190.19
-7.6%
13.7%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1021
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.9022
Feb ’24SEK 201.70
SEK 185.10
-8.2%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 186.9021
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.2021
Dec ’23SEK 200.00
SEK 174.90
-12.5%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 197.1521
Nov ’23SEK 170.75
SEK 173.81
+1.8%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00SEK 182.9521
Oct ’23SEK 160.15
SEK 180.48
+12.7%
14.6%SEK 250.00SEK 140.00SEK 208.0021
Sep ’23SEK 156.35
SEK 180.23
+15.3%
14.2%SEK 250.00SEK 140.00SEK 211.0022
Aug ’23SEK 174.65
SEK 181.50
+3.9%
14.4%SEK 250.00SEK 140.00SEK 210.3022
Jul ’23SEK 158.35
SEK 199.00
+25.7%
13.0%SEK 250.00SEK 143.00SEK 203.9022
Jun ’23SEK 189.60
SEK 204.27
+7.7%
12.7%SEK 250.00SEK 143.00SEK 193.7022

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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