Sandvik AB (publ)

OM:SAND 株式レポート

時価総額：SEK 253.9b

Sandvik 評価

SAND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAND ( SEK202.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK359.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SANDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SANDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAND の株価収益率 レシオを示している。これはSAND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAND のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益SEK 12.21b
時価総額SEK 253.89b

株価収益率 同業他社との比較

SAND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26x
ALFA Alfa Laval
28x9.6%SEK 193.3b
INDT Indutrade
36.5x11.0%SEK 99.5b
TREL B Trelleborg
23x11.7%SEK 83.2b
SKF B AB SKF
16.6x14.3%SEK 92.6b
SAND Sandvik
20.8x15.0%SEK 253.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SANDは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAND'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SAND 20.8x業界平均 25.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SANDは、 Swedish Machinery業界平均 (25.2x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SANDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 202.40
SEK 233.05
+15.1%
13.9%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.10
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 224.00
SEK 238.50
+6.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 212.50
SEK 238.75
+12.4%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 215.00
SEK 237.45
+10.4%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.50
SEK 237.20
+2.9%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.70
SEK 236.45
+6.2%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 237.70
SEK 230.78
-2.9%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.60
SEK 225.26
-3.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 218.50
SEK 224.74
+2.9%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.10
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.70
SEK 217.00
+3.5%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Nov ’24SEK 187.75
SEK 217.47
+15.8%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.1019
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 224.0020
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 212.5022
Jul ’24SEK 210.20
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 215.0022
Jun ’24SEK 194.15
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.5022
May ’24SEK 208.50
SEK 226.86
+8.8%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.7022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 237.7022
Mar ’24SEK 217.80
SEK 218.32
+0.2%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.6022
Feb ’24SEK 217.80
SEK 213.14
-2.1%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 218.5022
Jan ’24SEK 188.40
SEK 201.18
+6.8%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.1022
Dec ’23SEK 193.45
SEK 197.14
+1.9%
15.9%SEK 245.00SEK 120.00SEK 209.7022
Nov ’23SEK 173.70
SEK 194.18
+11.8%
15.0%SEK 245.00SEK 120.00SEK 187.7522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AAC Clyde Space

SEK 267.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 45.45

7D

-1.1%

1Y

28.8%

Trelleborg

SEK 83.2b

Provides engineered polymer solutions for seal, damp, and protect critical applications worldwide.

TREL B

SEK 351.60

7D

-2.9%

1Y

12.0%

Storskogen Group

SEK 16.0b

Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.

STOR B

SEK 9.51

7D

-7.1%

1Y

28.5%