Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A 株式レポート

時価総額：SEK 816.4b

Atlas Copco 評価

ATCO A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATCO A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ATCO A ( SEK173 ) は、当社の 公正価値 ( SEK175.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATCO Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ATCO A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATCO Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATCO A の株価収益率 レシオを示している。これはATCO A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATCO A のPE レシオは？
PEレシオ29.3x
収益SEK 28.76b
時価総額SEK 816.45b

株価収益率 同業他社との比較

ATCO A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATCO A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
SAND Sandvik
20.8x15.0%SEK 257.0b
ALFA Alfa Laval
28x9.6%SEK 192.6b
INDT Indutrade
36.5x11.0%SEK 100.1b
TREL B Trelleborg
23x11.7%SEK 83.2b
ATCO A Atlas Copco
29.3x7.7%SEK 816.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ATCO Aは、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATCO A'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ATCO A 29.3x業界平均 25.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATCO Aは、 Swedish Machinery業界平均 (25.2x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATCO A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATCO A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.3x
公正PE 比率31.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATCO Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATCO A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 173.00
SEK 187.36
+8.3%
14.9%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.1%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.6%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.3%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.4%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.0%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.9%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.5%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-9.0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.7%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.0%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.4%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.9%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.4%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.1522
Aug ’24SEK 149.60
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.5022
Jul ’24SEK 155.40
SEK 152.00
-2.2%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8022
Jun ’24SEK 157.20
SEK 147.46
-6.2%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 200.8022
May ’24SEK 148.10
SEK 140.53
-5.1%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.4523
Apr ’24SEK 131.54
SEK 131.83
+0.2%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.8023
Mar ’24SEK 123.86
SEK 131.09
+5.8%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.1023
Feb ’24SEK 123.78
SEK 130.96
+5.8%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00SEK 169.0523
Jan ’24SEK 123.10
SEK 129.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 173.5524
Dec ’23SEK 130.90
SEK 127.96
-2.2%
14.9%SEK 174.00SEK 86.00SEK 162.8524
Nov ’23SEK 118.36
SEK 124.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 144.5024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-1.7%

1Y

18.4%

Vestum

SEK 4.0b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 10.52

7D

-7.7%

1Y

149.3%

Traton

€14.8b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€343.50

7D

-6.9%

1Y

55.6%