Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A 株式レポート

時価総額：SEK 796.4b

Atlas Copco 評価

ATCO A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATCO A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 135.37
Fair Value
25.6% 割高 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

公正価値以下: ATCO A ( SEK170 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK135.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATCO A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ATCO A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATCO Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATCO A の株価収益率 レシオを示している。これはATCO A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATCO A のPE レシオは？
PEレシオ29.5x
収益SEK 28.09b
時価総額SEK 796.40b

株価収益率 同業他社との比較

ATCO A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATCO A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.5x
SAND Sandvik
23.3x8.16%SEK 338.2b
ALFA Alfa Laval
23x5.55%SEK 184.6b
SKF B AB SKF
20.3x16.27%SEK 109.2b
INDT Indutrade
31.5x12.39%SEK 84.9b
ATCO A Atlas Copco
29.5x6.94%SEK 796.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ATCO Aは、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATCO A'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ATCO A 29.5x業界平均 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATCO Aは、 Swedish Machinery業界平均 (22.9x) (29.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATCO A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATCO A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.5x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ATCO Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATCO A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 170.00
SEK 172.82
+1.66%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Sep ’26SEK 153.15
SEK 171.76
+12.15%
11.44%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Aug ’26SEK 145.10
SEK 171.82
+18.42%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Jul ’26SEK 153.25
SEK 172.94
+12.85%
11.21%SEK 210.00SEK 130.00n/a17
Jun ’26SEK 153.90
SEK 171.74
+11.59%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 149.85
SEK 173.68
+15.91%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26SEK 161.10
SEK 187.90
+16.64%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.75
SEK 187.30
+2.49%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 186.20
SEK 187.45
+0.67%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26SEK 168.85
SEK 187.86
+11.26%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 174.15
SEK 187.59
+7.72%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.10%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.60%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00SEK 159.4522
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.29%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 153.1522
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.35%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 145.1022
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.04%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 153.2522
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.48%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00SEK 153.9022
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.93%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 149.8522
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.53%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00SEK 161.1022
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-8.96%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.7523
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.73%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2023
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.03%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.8523
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.03%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 174.1523
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.43%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.87%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
SEK 172.82
Fair Value
1.6% 割安 内在価値ディスカウント
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/05 16:12
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Atlas Copco AB (publ) 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。61

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays
Allan SmylieBarclays