Alfa Laval AB (publ)

OM:ALFA 株式レポート

時価総額：SEK 194.0b

Alfa Laval 評価

ALFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALFA (SEK469.3) is trading below our estimate of fair value (SEK543.98)

公正価値を大幅に下回る: ALFA is trading below fair value, but not by a significant amount.

主な評価指標

ALFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ALFA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA16.8x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

ALFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
SAND Sandvik
21.6x14.8%SEK 263.5b
INDT Indutrade
38.2x10.9%SEK 104.2b
TREL B Trelleborg
23.3x11.8%SEK 83.4b
SKF B AB SKF
16.4x13.9%SEK 91.7b
ALFA Alfa Laval
28.1x9.4%SEK 194.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ALFA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the peer average (24.9x).

株価収益率 比率対業界

ALFA'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALFA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the Swedish Machinery industry average (27.7x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.1x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALFA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.2x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 470.90
SEK 456.17
-3.1%
14.5%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Oct ’25SEK 488.60
SEK 448.72
-8.2%
13.4%SEK 545.00SEK 360.00n/a18
Sep ’25SEK 459.90
SEK 445.94
-3.0%
13.8%SEK 545.00SEK 355.00n/a18
Aug ’25SEK 460.20
SEK 447.71
-2.7%
14.3%SEK 545.00SEK 325.00n/a17
Jul ’25SEK 469.90
SEK 439.41
-6.5%
14.2%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
Jun ’25SEK 485.20
SEK 428.47
-11.7%
14.6%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
May ’25SEK 473.60
SEK 414.35
-12.5%
16.4%SEK 540.00SEK 297.00n/a17
Apr ’25SEK 420.80
SEK 379.12
-9.9%
12.6%SEK 450.00SEK 285.00n/a17
Mar ’25SEK 393.60
SEK 378.71
-3.8%
13.2%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Feb ’25SEK 386.20
SEK 384.82
-0.4%
12.8%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Jan ’25SEK 403.40
SEK 391.18
-3.0%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00n/a17
Dec ’24SEK 391.50
SEK 390.00
-0.4%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00n/a17
Nov ’24SEK 355.00
SEK 388.76
+9.5%
12.5%SEK 455.00SEK 297.00SEK 469.3017
Oct ’24SEK 375.80
SEK 387.94
+3.2%
13.0%SEK 455.00SEK 290.00SEK 488.6017
Sep ’24SEK 387.90
SEK 384.18
-1.0%
14.6%SEK 470.00SEK 290.00SEK 459.9017
Aug ’24SEK 390.60
SEK 380.44
-2.6%
15.1%SEK 470.00SEK 267.00SEK 460.2018
Jul ’24SEK 393.00
SEK 370.84
-5.6%
15.9%SEK 470.00SEK 267.00SEK 469.9019
Jun ’24SEK 390.80
SEK 362.79
-7.2%
15.4%SEK 451.00SEK 267.00SEK 485.2019
May ’24SEK 375.50
SEK 359.94
-4.1%
16.8%SEK 451.00SEK 233.00SEK 473.6018
Apr ’24SEK 369.70
SEK 336.68
-8.9%
15.2%SEK 430.00SEK 233.00SEK 420.8019
Mar ’24SEK 348.50
SEK 327.39
-6.1%
14.9%SEK 410.00SEK 216.00SEK 393.6018
Feb ’24SEK 330.30
SEK 306.18
-7.3%
14.9%SEK 360.00SEK 216.00SEK 386.2017
Jan ’24SEK 301.10
SEK 295.89
-1.7%
13.6%SEK 360.00SEK 213.00SEK 403.4018
Dec ’23SEK 303.90
SEK 292.41
-3.8%
12.9%SEK 345.00SEK 213.00SEK 391.5017
Nov ’23SEK 275.10
SEK 286.88
+4.3%
11.4%SEK 332.00SEK 213.00SEK 355.0017

アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.

割安企業の発掘

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