Alfa Laval AB (publ)

OM:ALFA 株式レポート

時価総額：SEK 194.4b

Alfa Laval 評価

ALFA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALFA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 374.24
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

公正価値以下: ALFA ( SEK470.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK374.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALFA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALFA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALFAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALFA の株価収益率 レシオを示している。これはALFA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALFA のPE レシオは？
PEレシオ26.3x
収益SEK 7.39b
時価総額SEK 194.39b

株価収益率 同業他社との比較

ALFA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALFA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
SAND Sandvik
23.6x11.1%SEK 289.3b
INDT Indutrade
40.7x10.7%SEK 112.0b
TREL B Trelleborg
26.1x10.7%SEK 97.4b
SKF B AB SKF
15.6x10.3%SEK 100.9b
ALFA Alfa Laval
26.3x6.3%SEK 194.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ALFAは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ALFA'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALFA 26.3x業界平均 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALFAは、 Swedish Machinery業界平均 (26.5x) (26.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALFA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALFA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.3x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALFAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALFA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 470.30
SEK 483.00
+2.7%
14.1%SEK 590.00SEK 360.00n/a18
Jan ’26SEK 462.60
SEK 474.89
+2.7%
15.1%SEK 590.00SEK 360.00n/a18
Dec ’25SEK 464.30
SEK 464.33
+0.007%
14.2%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Nov ’25SEK 469.30
SEK 456.17
-2.8%
14.5%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Oct ’25SEK 488.60
SEK 448.72
-8.2%
13.4%SEK 545.00SEK 360.00n/a18
Sep ’25SEK 459.90
SEK 445.94
-3.0%
13.8%SEK 545.00SEK 355.00n/a18
Aug ’25SEK 460.20
SEK 447.71
-2.7%
14.3%SEK 545.00SEK 325.00n/a17
Jul ’25SEK 469.90
SEK 439.41
-6.5%
14.2%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
Jun ’25SEK 485.20
SEK 428.47
-11.7%
14.6%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
May ’25SEK 473.60
SEK 414.35
-12.5%
16.4%SEK 540.00SEK 297.00n/a17
Apr ’25SEK 420.80
SEK 379.12
-9.9%
12.6%SEK 450.00SEK 285.00n/a17
Mar ’25SEK 393.60
SEK 378.71
-3.8%
13.2%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Feb ’25SEK 386.20
SEK 384.82
-0.4%
12.8%SEK 475.00SEK 285.00SEK 495.7017
Jan ’25SEK 403.40
SEK 391.18
-3.0%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00SEK 462.6017
Dec ’24SEK 391.50
SEK 390.00
-0.4%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00SEK 464.3017
Nov ’24SEK 355.00
SEK 388.76
+9.5%
12.5%SEK 455.00SEK 297.00SEK 469.3017
Oct ’24SEK 375.80
SEK 387.94
+3.2%
13.0%SEK 455.00SEK 290.00SEK 488.6017
Sep ’24SEK 387.90
SEK 384.18
-1.0%
14.6%SEK 470.00SEK 290.00SEK 459.9017
Aug ’24SEK 390.60
SEK 380.44
-2.6%
15.1%SEK 470.00SEK 267.00SEK 460.2018
Jul ’24SEK 393.00
SEK 370.84
-5.6%
15.9%SEK 470.00SEK 267.00SEK 469.9019
Jun ’24SEK 390.80
SEK 362.79
-7.2%
15.4%SEK 451.00SEK 267.00SEK 485.2019
May ’24SEK 375.50
SEK 359.94
-4.1%
16.8%SEK 451.00SEK 233.00SEK 473.6018
Apr ’24SEK 369.70
SEK 336.68
-8.9%
15.2%SEK 430.00SEK 233.00SEK 420.8019
Mar ’24SEK 348.50
SEK 327.39
-6.1%
14.9%SEK 410.00SEK 216.00SEK 393.6018
Feb ’24SEK 330.30
SEK 306.18
-7.3%
14.9%SEK 360.00SEK 216.00SEK 386.2017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 483.00
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 00:47
終値2025/02/06 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alfa Laval AB (publ) 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Allan SmylieBarclays