AB Volvo 評価
VOLV A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOLV A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOLV A ( SEK268.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK420.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOLV Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOLV A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VOLV Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VOLV A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.5x |
| 収益 | SEK 51.70b |
| 時価総額 | SEK 544.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 10.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VOLV A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VOLV Aは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOLV A'のPE レシオは、SE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VOLV Aは、 Swedish Machinery業界平均 (24.8x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOLV A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VOLV Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Inission
SEK 753.3m
Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.
INISS B
SEK 34.00
7D
-0.6%
1Y
-34.0%
NCC
SEK 15.6b
Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
NCC B
SEK 159.90
7D
-0.2%
1Y
39.5%
Traton
€13.8b
Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.
8TRA
€320.00
7D
-6.0%
1Y
40.8%