Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

OM:SEB A 株式レポート

時価総額：SEK 307.3b

Skandinaviska Enskilda Banken 評価

SEB A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEB A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEB A ( SEK150.85 ) は、当社の 公正価値 ( SEK345.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEB Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SEB A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEB Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEB A の株価収益率 レシオを示している。これはSEB A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEB A のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益SEK 36.75b
時価総額SEK 307.32b

株価収益率 同業他社との比較

SEB A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEB A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
SWED A Swedbank
6.9x-8.7%SEK 239.6b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.1x-6.0%SEK 220.5b
NORION Norion Bank
6.4x10.5%SEK 8.0b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 307.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SEB Aは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SEB A'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEB A 8.4x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEB Aは、 Swedish Banks業界平均 (8.1x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEB A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEB A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SEB Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEB A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 150.85
SEK 157.56
+4.4%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 153.00
SEK 158.73
+3.7%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 152.80
SEK 159.41
+4.3%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 158.00
SEK 158.87
+0.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 159.95
SEK 159.00
-0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.80
SEK 152.33
-3.5%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 149.15
SEK 152.53
+2.3%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 153.25
SEK 149.24
-2.6%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 148.35
SEK 149.00
+0.4%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.80
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.55
SEK 145.41
+14.0%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Nov ’24SEK 122.70
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 153.0018
Oct ’24SEK 130.65
SEK 142.05
+8.7%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 152.8019
Sep ’24SEK 127.25
SEK 141.26
+11.0%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 158.0019
Aug ’24SEK 126.75
SEK 140.53
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 159.9519
Jul ’24SEK 119.15
SEK 138.33
+16.1%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.8018
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 149.1518
May ’24SEK 116.50
SEK 137.56
+18.1%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 114.35
SEK 136.22
+19.1%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 128.90
SEK 137.17
+6.4%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 153.2518
Feb ’24SEK 122.50
SEK 136.50
+11.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 148.3518
Jan ’24SEK 119.95
SEK 133.37
+11.2%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.8019
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.5520
Nov ’23SEK 116.40
SEK 128.90
+10.7%
13.3%SEK 156.00SEK 97.00SEK 122.7020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 307.3b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.60

7D

-0.7%

1Y

14.4%