TF Bank AB (publ)

OM:TFBANK 株式レポート

時価総額：SEK 7.7b

TF Bank 評価

TFBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFBANK ( SEK359 ) は、当社の 公正価値 ( SEK602.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFBANKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TFBANKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TFBANK の株価収益率 レシオを示している。これはTFBANK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TFBANK のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益SEK 465.76m
時価総額SEK 7.72b

株価収益率 同業他社との比較

TFBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
NORION Norion Bank
6.1x10.5%SEK 7.7b
SWED A Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.6x-7.3%SEK 314.8b
TFBANK TF Bank
16.6x29.7%SEK 7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TFBANKは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TFBANK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
TFBANK 16.6x業界平均 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFBANKは、 Swedish Banks業界平均 (8.3x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFBANKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 359.00
SEK 355.00
-1.1%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Dec ’25SEK 347.00
SEK 355.00
+2.3%
1.4%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 314.00
SEK 302.00
-3.8%
19.2%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 263.00
SEK 287.00
+9.1%
15.0%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 252.00
SEK 270.67
+7.4%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 256.00
SEK 270.67
+5.7%
7.2%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-1.0%
11.9%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25SEK 214.00
SEK 217.67
+1.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25SEK 210.00
SEK 217.67
+3.7%
5.8%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
Apr ’25SEK 167.20
SEK 203.33
+21.6%
1.7%SEK 208.00SEK 200.00n/a3
Mar ’25SEK 169.40
SEK 197.33
+16.5%
2.7%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Feb ’25SEK 175.00
SEK 194.00
+10.9%
2.9%SEK 202.00SEK 190.00n/a3
Jan ’25SEK 170.40
SEK 193.67
+13.7%
1.4%SEK 196.00SEK 190.00n/a3
Dec ’24SEK 148.60
SEK 195.00
+31.2%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 347.003
Nov ’24SEK 135.80
SEK 195.00
+43.6%
2.1%SEK 200.00SEK 190.00SEK 314.003
Oct ’24SEK 149.00
SEK 195.00
+30.9%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 263.002
Sep ’24SEK 149.80
SEK 195.00
+30.2%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 252.002
Aug ’24SEK 152.00
SEK 195.00
+28.3%
2.6%SEK 200.00SEK 190.00SEK 256.002
Jul ’24SEK 159.60
SEK 199.50
+25.0%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 139.40
SEK 199.50
+43.1%
4.8%SEK 209.00SEK 190.00SEK 214.002
May ’24SEK 136.60
SEK 204.50
+49.7%
2.2%SEK 209.00SEK 200.00SEK 210.002
Apr ’24SEK 133.60
SEK 203.00
+51.9%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 167.202
Mar ’24SEK 147.80
SEK 203.00
+37.3%
1.5%SEK 206.00SEK 200.00SEK 169.402
Feb ’24SEK 166.00
SEK 202.00
+21.7%
1.4%SEK 206.00SEK 200.00SEK 175.003
Jan ’24SEK 176.60
SEK 199.33
+12.9%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 170.403
Dec ’23SEK 177.80
SEK 199.33
+12.1%
3.7%SEK 208.00SEK 190.00SEK 148.603

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/18 10:15
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

TF Bank AB (publ) 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank