Svenska Handelsbanken AB (publ)

OM:SHB A 株式レポート

時価総額：SEK 244.2b

Svenska Handelsbanken 評価

SHB A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHB A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 116.9
Fair Value
4.1% 割高 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

公正価値以下: SHB A ( SEK121.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK116.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHB A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHB A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHB Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHB A の株価収益率 レシオを示している。これはSHB A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHB A のPE レシオは？
PEレシオ9.2x
収益SEK 26.11b
時価総額SEK 244.16b

株価収益率 同業他社との比較

SHB A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHB A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
SWED A Swedbank
9.4x-4.99%SEK 318.7b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
11x1.02%SEK 364.7b
NOBA NOBA Bank Group
16xn/aSEK 46.8b
NORION Norion Bank
9.4x9.63%SEK 13.1b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.2x-2.73%SEK 244.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHB Aは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHB A'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHB A 9.2x業界平均 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHB Aは、 Swedish Banks業界平均 (11x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHB A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHB A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率10.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHB Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHB A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 121.70
SEK 122.43
+0.60%
8.64%SEK 145.00SEK 106.00n/a14
Sep ’26SEK 121.55
SEK 120.79
-0.63%
9.23%SEK 145.00SEK 105.00n/a14
Aug ’26SEK 118.65
SEK 120.43
+1.50%
9.47%SEK 145.00SEK 105.00n/a14
Jul ’26SEK 125.55
SEK 123.00
-2.03%
9.71%SEK 140.00SEK 107.00n/a15
Jun ’26SEK 128.05
SEK 121.40
-5.19%
9.80%SEK 140.00SEK 106.00n/a15
May ’26SEK 126.35
SEK 117.81
-6.76%
10.47%SEK 140.00SEK 100.00n/a16
Apr ’26SEK 113.70
SEK 120.15
+5.68%
12.30%SEK 145.00SEK 100.00n/a16
Mar ’26SEK 134.85
SEK 119.13
-11.66%
14.10%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Feb ’26SEK 122.80
SEK 116.38
-5.23%
14.83%SEK 147.00SEK 95.00n/a16
Jan ’26SEK 114.20
SEK 113.38
-0.72%
13.83%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.50
SEK 113.38
-0.11%
13.83%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.30
SEK 112.19
-0.097%
13.98%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+5.99%
13.73%SEK 140.00SEK 90.00SEK 122.5017
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.08%
14.27%SEK 140.00SEK 90.00SEK 121.5515
Aug ’25SEK 105.25
SEK 110.62
+5.11%
13.88%SEK 140.00SEK 90.00SEK 118.6515
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.86%
12.78%SEK 134.00SEK 85.00SEK 125.5515
Jun ’25SEK 98.64
SEK 106.67
+8.14%
14.23%SEK 138.00SEK 85.00SEK 128.0515
May ’25SEK 96.18
SEK 110.13
+14.51%
14.41%SEK 138.00SEK 85.00SEK 126.3515
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.60%
12.53%SEK 135.00SEK 85.00SEK 113.7015
Mar ’25SEK 124.70
SEK 118.28
-5.15%
12.34%SEK 142.00SEK 85.00SEK 134.8518
Feb ’25SEK 111.35
SEK 112.67
+1.18%
13.72%SEK 140.00SEK 81.00SEK 122.8018
Jan ’25SEK 109.45
SEK 112.53
+2.81%
14.66%SEK 143.00SEK 80.00SEK 114.2017
Dec ’24SEK 99.46
SEK 112.82
+13.44%
14.57%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.5017
Nov ’24SEK 94.10
SEK 113.22
+20.32%
13.72%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.3018
Oct ’24SEK 97.56
SEK 111.72
+14.52%
12.30%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
SEK 122.43
Fair Value
0.6% 割安 内在価値ディスカウント
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 08:45
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Svenska Handelsbanken AB (publ) 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。43

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Farhad MoshiriAlphaValue