Swedbank AB (publ)

OM:SWED A 株式レポート

時価総額：SEK 243.5b

Swedbank 評価

SWED A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWED A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWED A ( SEK218.3 ) は、当社の 公正価値 ( SEK553.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWED Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWED A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWED Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWED A の株価収益率 レシオを示している。これはSWED A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWED A のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益SEK 34.72b
時価総額SEK 243.52b

株価収益率 同業他社との比較

SWED A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWED A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
SHB A Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%SEK 221.5b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 309.4b
NORION Norion Bank
6.3x10.5%SEK 8.1b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SWED A Swedbank
7.1x-8.7%SEK 243.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SWED Aは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWED A'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SWED A 7.1x業界平均 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWED Aは、 Swedish Banks業界平均 (8.2x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWED A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWED A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWED Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWED A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 218.30
SEK 238.94
+9.5%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00n/a18
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Feb ’24SEK 207.10
SEK 223.30
+7.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 211.8020
Jan ’24SEK 177.30
SEK 207.35
+16.9%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00SEK 203.3020
Dec ’23SEK 170.80
SEK 205.10
+20.1%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.4020
Nov ’23SEK 163.00
SEK 199.40
+22.3%
13.5%SEK 242.00SEK 150.00SEK 180.6520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Nordea Bank Abp

€37.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA SE

€125.30

7D

0.2%

1Y

5.5%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.80

7D

-3.3%

1Y

15.9%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB A

SEK 151.60

7D

-3.0%

1Y

19.9%