Swedbank AB (publ)

OM:SWED A 株式レポート

時価総額：SEK 318.7b

Swedbank 評価

SWED A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWED A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SEK 500.95
Fair Value
43.4% 割安 内在価値ディスカウント
15
Number of Analysts

公正価値以下: SWED A ( SEK283.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK500.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWED Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWED A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWED Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWED A の株価収益率 レシオを示している。これはSWED A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWED A のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益SEK 33.93b
時価総額SEK 318.72b

株価収益率 同業他社との比較

SWED A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWED A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
11x1.02%SEK 364.7b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.2x-2.73%SEK 244.2b
NOBA NOBA Bank Group
16xn/aSEK 46.8b
NORION Norion Bank
9.4x9.63%SEK 13.1b
SWED A Swedbank
9.4x-4.99%SEK 318.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SWED Aは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWED A'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SWED A 9.4x業界平均 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWED Aは、 Swedish Banks業界平均 (11x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWED A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWED A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWED Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWED A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 283.50
SEK 264.80
-6.60%
5.52%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Sep ’26SEK 268.70
SEK 260.40
-3.09%
6.07%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Aug ’26SEK 257.20
SEK 257.93
+0.29%
6.27%SEK 285.00SEK 230.00n/a15
Jul ’26SEK 249.40
SEK 252.13
+1.09%
5.78%SEK 270.00SEK 222.00n/a16
Jun ’26SEK 259.50
SEK 249.13
-4.00%
7.27%SEK 271.00SEK 209.00n/a16
May ’26SEK 239.90
SEK 244.24
+1.81%
7.58%SEK 271.00SEK 209.00n/a17
Apr ’26SEK 227.80
SEK 254.06
+11.53%
8.93%SEK 289.00SEK 209.00n/a16
Mar ’26SEK 258.30
SEK 249.75
-3.31%
9.90%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Feb ’26SEK 241.50
SEK 248.19
+2.77%
9.25%SEK 285.00SEK 199.00n/a16
Jan ’26SEK 218.30
SEK 237.38
+8.74%
7.53%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 213.80
SEK 238.75
+11.67%
6.84%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.69%
6.54%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.01%
6.70%SEK 264.00SEK 200.00SEK 285.4017
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.81%
6.56%SEK 256.52SEK 200.00SEK 268.7016
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.80%
7.04%SEK 267.00SEK 200.00SEK 257.2016
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.30%
7.42%SEK 260.00SEK 195.00SEK 249.4015
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.12%
7.95%SEK 265.00SEK 195.00SEK 259.5015
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.21%
8.27%SEK 270.00SEK 195.00SEK 239.9015
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.63%
9.04%SEK 276.00SEK 195.00SEK 227.8015
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+2.99%
9.76%SEK 276.00SEK 190.00SEK 258.3019
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.35%
11.04%SEK 276.00SEK 190.00SEK 241.5018
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.95%
11.83%SEK 287.00SEK 190.00SEK 218.3018
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.77%
12.11%SEK 287.00SEK 185.00SEK 213.8018
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.44%
11.94%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.87%
11.90%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
SEK 264.8
Fair Value
7.1% 割高 内在価値ディスカウント
15
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 13:36
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Swedbank AB (publ) 13 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。44

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA