DNB Bank ASA

OM:DNBO 株式レポート

時価総額：NOK 332.4b

DNB Bank 評価

DNBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DNBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DNBO ( NOK220.1 ) は、当社の 公正価値 ( NOK522.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DNBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DNBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DNBOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DNBO の株価収益率 レシオを示している。これはDNBO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DNBO のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益NOK 40.96b
時価総額NOK 332.42b

株価収益率 同業他社との比較

DNBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DNBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.2x-7.3%SEK 302.9b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%SEK 223.0b
SWED A Swedbank
6.9x-8.8%SEK 239.9b
NORION Norion Bank
5.9x10.5%SEK 7.4b
DNBO DNB Bank
8.1x-7.6%NOK 332.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DNBOは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DNBO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
DNBO 8.1x業界平均 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DNBOは、 Swedish Banks業界平均 (8.2x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DNBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DNBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: DNBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDNBO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 220.10
NOK 235.94
+7.2%
8.3%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 235.30
NOK 235.80
+0.2%
8.5%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 229.90
NOK 231.15
+0.5%
8.9%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 216.40
NOK 223.31
+3.2%
7.6%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 225.00
NOK 218.81
-2.8%
6.8%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 224.80
NOK 216.45
-3.7%
7.3%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25NOK 212.30
NOK 211.54
-0.4%
8.2%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25n/a
NOK 211.15
0%
8.5%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 193.90
NOK 209.46
+8.0%
7.3%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
Apr ’25NOK 214.70
NOK 211.57
-1.5%
5.2%NOK 230.00NOK 192.00n/a14
Mar ’25NOK 214.00
NOK 214.75
+0.4%
6.2%NOK 243.00NOK 192.00n/a16
Feb ’25NOK 205.10
NOK 220.18
+7.4%
10.1%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Jan ’25NOK 215.90
NOK 223.29
+3.4%
9.8%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Dec ’24NOK 207.90
NOK 223.53
+7.5%
9.7%NOK 290.00NOK 192.00NOK 235.3017
Nov ’24NOK 201.00
NOK 224.12
+11.5%
9.6%NOK 290.00NOK 192.00NOK 229.9017
Oct ’24NOK 218.40
NOK 226.06
+3.5%
9.4%NOK 290.00NOK 188.00NOK 216.4016
Sep ’24NOK 213.00
NOK 222.94
+4.7%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 225.0017
Aug ’24NOK 210.70
NOK 222.65
+5.7%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.8017
Jul ’24NOK 200.80
NOK 217.35
+8.2%
9.8%NOK 285.00NOK 183.00NOK 212.3017
Jun ’24NOK 188.45
NOK 216.59
+14.9%
10.2%NOK 285.00NOK 179.00n/a17
May ’24NOK 186.00
NOK 214.17
+15.1%
12.9%NOK 295.00NOK 147.00NOK 193.9018
Apr ’24NOK 187.65
NOK 213.06
+13.5%
12.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 214.7018
Mar ’24NOK 204.90
NOK 214.33
+4.6%
13.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 214.0018
Feb ’24NOK 187.20
NOK 207.50
+10.8%
13.5%NOK 275.00NOK 147.00NOK 205.1018
Jan ’24NOK 194.95
NOK 209.50
+7.5%
13.6%NOK 275.00NOK 147.00NOK 215.9018
Dec ’23NOK 190.70
NOK 209.78
+10.0%
13.7%NOK 275.00NOK 147.00NOK 207.9018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 09:44
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

DNB Bank ASA 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。43

アナリスト機関
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays