Saudi Electricity 評価
5110 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5110 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5110 ( SAR16.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR4.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5110当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5110 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5110は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 5110 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.7x |
| 収益 | ر.س3.54b |
| 時価総額 | ر.س69.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5110 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.1x | ||
2082 ACWA Power | 148.9x | 16.6% | ر.س273.4b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.6x | n/a | €17.0b |
2083 Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu | 38.3x | n/a | ر.س14.0b |
NRG NRG Energy | 20.7x | 7.5% | US$19.3b |
5110 Saudi Electricity | 19.8x | 28.8% | ر.س70.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 5110は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5110'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 5110は、 Asian Electric Utilities業界平均 (16.8x) (19.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5110 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 29.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5110は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س16.80 | ر.س20.07 +19.4% | 8.5% | ر.س22.20 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س16.40 | ر.س19.07 +16.3% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س16.80 | ر.س19.07 +13.5% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س17.26 | ر.س19.07 +10.5% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س17.10 | ر.س19.83 +16.0% | 8.3% | ر.س22.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س16.46 | ر.س19.50 +18.5% | 6.3% | ر.س21.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س16.72 | ر.س19.80 +18.4% | 6.5% | ر.س21.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س18.36 | ر.س22.13 +20.6% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س19.70 | ر.س22.13 +12.4% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س20.55 +2.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س18.72 | ر.س20.55 +9.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س19.12 | ر.س20.30 +6.2% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س18.06 | ر.س20.30 +12.4% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س17.70 | ر.س24.10 +36.2% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س16.40 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س19.00 | ر.س24.10 +26.8% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س16.80 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س20.70 | ر.س24.10 +16.4% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س17.26 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س22.10 | ر.س23.90 +8.1% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س17.10 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.90 0% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س16.46 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س21.20 | ر.س23.90 +12.7% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س16.72 | 2 |
| May ’24 | ر.س24.32 | ر.س25.45 +4.6% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س18.36 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.36 | ر.س25.45 +8.9% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س19.70 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س21.78 | ر.س25.40 +16.6% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س20.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.22 | ر.س25.40 +9.4% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.72 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س23.16 | ر.س25.40 +9.7% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س19.12 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س24.30 | ر.س25.40 +4.5% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.06 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س26.50 | ر.س26.53 +0.1% | 2.5% | ر.س27.00 | ر.س25.60 | ر.س17.70 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。