Terna 評価
TRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRN ( €7.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €7.1 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15x |
| 収益 | €1.05b |
| 時価総額 | €15.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 10.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRNは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRN'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TRNは、 European Electric Utilities業界平均 (12.8x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.75 | €8.31 +7.3% | 6.9% | €9.60 | €7.30 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.00 | €8.31 +3.9% | 6.6% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.12 | €8.26 +1.7% | 6.7% | €9.60 | €7.30 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €7.86 | €8.21 +4.5% | 6.2% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €7.52 | €8.20 +9.1% | 6.3% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €7.30 | €8.22 +12.5% | 6.4% | €9.40 | €7.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €7.72 | €8.12 +5.2% | 7.3% | €9.40 | €7.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €7.52 | €8.04 +6.8% | 9.6% | €9.40 | €6.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €7.66 | €8.03 +4.8% | 9.7% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €7.26 | €7.72 +6.3% | 9.3% | €9.30 | €6.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.72 | €7.71 -0.2% | 9.0% | €9.10 | €6.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €7.55 | €7.63 +1.0% | 9.2% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €7.43 | €7.61 +2.4% | 9.4% | €9.10 | €6.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €7.32 | €7.66 +4.6% | 9.6% | €9.10 | €6.00 | €8.00 | 17 |
| Oct ’24 | €7.13 | €7.71 +8.1% | 9.7% | €9.10 | €6.00 | €8.12 | 17 |
| Sep ’24 | €7.61 | €7.61 +0.09% | 9.8% | €8.50 | €6.00 | €7.86 | 17 |
| Aug ’24 | €7.67 | €7.61 -0.8% | 10.1% | €8.50 | €6.00 | €7.52 | 17 |
| Jul ’24 | €7.81 | €7.62 -2.4% | 10.2% | €8.60 | €6.00 | €7.30 | 17 |
| Jun ’24 | €7.83 | €7.61 -2.9% | 10.2% | €8.60 | €6.00 | €7.72 | 17 |
| May ’24 | €7.86 | €7.45 -5.2% | 10.1% | €8.50 | €6.00 | €7.52 | 15 |
| Apr ’24 | €7.57 | €7.37 -2.6% | 9.6% | €8.50 | €6.00 | €7.66 | 16 |
| Mar ’24 | €6.96 | €7.25 +4.1% | 9.1% | €8.20 | €6.00 | €7.26 | 16 |
| Feb ’24 | €7.28 | €7.20 -1.1% | 9.1% | €8.20 | €6.00 | €7.72 | 16 |
| Jan ’24 | €6.90 | €7.13 +3.3% | 8.9% | €8.10 | €6.00 | €7.55 | 16 |
| Dec ’23 | €7.45 | €7.07 -5.1% | 10.5% | €8.10 | €5.60 | €7.43 | 16 |
| Nov ’23 | €6.75 | €7.15 +6.0% | 12.8% | €9.30 | €5.60 | €7.32 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hera
€4.9b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HER
€3.38
7D
-3.1%
1Y
18.2%
ERG
€2.9b
Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.
ERG
€19.96
7D
-1.1%
1Y
-22.1%
Engie
€36.9b
ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.
1ENGI
€15.46
7D
0.8%
1Y
-0.8%