ACWA Power Company

SASE:2082 株式レポート

時価総額：ر.س160.3b

ACWA Power 評価

2082 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2082 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ر.س384.91
Fair Value
45.6% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: 2082 ( SAR209.2 ) は、当社の 公正価値 ( SAR384.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2082は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2082 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2082は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2082 の株価収益率 レシオを示している。これは2082 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2082 のPE レシオは？
PEレシオ92.2x
収益ر.س1.74b
時価総額ر.س160.29b

株価収益率 同業他社との比較

2082 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2082 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
NTPC NTPC
13.8x0.11%₹3.3t
VST Vistra
31.2x17.34%US$68.7b
ADANIPOWER Adani Power
23.8x11.44%₹2.8t
601985 China National Nuclear Power
20.9x12.18%CN¥179.1b
2082 ACWA Power
92.2x25.03%ر.س160.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2082は、同業他社の平均 ( { 92.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2082'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
2082 92.2x業界平均 16.2xNo. of Companies37PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2082は、 Asian Renewable Energy業界平均 (16.2x) (92.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2082 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2082 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.2x
公正PE 比率57.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2082は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2082 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س209.20
ر.س197.40
-5.64%
30.91%ر.س280.00ر.س110.00n/a5
Sep ’26ر.س212.10
ر.س196.43
-7.39%
32.22%ر.س280.00ر.س110.00n/a7
Aug ’26ر.س220.00
ر.س201.00
-8.64%
36.98%ر.س300.00ر.س110.00n/a5
Jul ’26ر.س248.00
ر.س201.40
-18.79%
36.97%ر.س300.00ر.س110.00n/a5
Jun ’26ر.س253.20
ر.س198.67
-21.54%
34.35%ر.س300.00ر.س110.00n/a6
May ’26ر.س314.00
ر.س199.50
-36.46%
37.22%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Apr ’26ر.س343.20
ر.س202.17
-41.09%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Mar ’26ر.س371.60
ر.س202.17
-45.60%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Feb ’26ر.س409.00
ر.س202.17
-50.57%
37.33%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Jan ’26ر.س403.80
ر.س202.83
-49.77%
37.39%ر.س315.00ر.س100.00n/a6
Dec ’25ر.س378.00
ر.س219.40
-41.96%
33.04%ر.س315.00ر.س100.00n/a5
Nov ’25ر.س460.20
ر.س236.75
-48.55%
37.67%ر.س350.00ر.س100.00n/a4
Oct ’25ر.س485.20
ر.س243.39
-49.84%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.005
Sep ’25ر.س416.80
ر.س243.39
-41.60%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س212.105
Aug ’25ر.س398.00
ر.س243.39
-38.85%
33.34%ر.س350.00ر.س100.00ر.س220.005
Jul ’25ر.س347.60
ر.س220.29
-36.63%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00ر.س248.006
Jun ’25ر.س402.40
ر.س220.29
-45.26%
41.00%ر.س350.00ر.س100.00ر.س253.206
May ’25ر.س400.00
ر.س203.26
-49.19%
39.01%ر.س274.45ر.س79.84ر.س314.006
Apr ’25ر.س349.30
ر.س199.27
-42.95%
38.50%ر.س274.45ر.س79.84ر.س343.206
Mar ’25ر.س263.47
ر.س164.17
-37.69%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س371.605
Feb ’25ر.س242.91
ر.س164.17
-32.42%
38.55%ر.س249.50ر.س79.84ر.س409.005
Jan ’25ر.س255.89
ر.س152.20
-40.52%
33.08%ر.س207.58ر.س79.84ر.س403.805
Dec ’24ر.س228.54
ر.س142.61
-37.60%
38.09%ر.س191.62ر.س72.85ر.س378.005
Nov ’24ر.س225.55
ر.س130.86
-41.98%
44.14%ر.س189.62ر.س72.85ر.س460.204
Oct ’24ر.س192.81
ر.س125.12
-35.11%
42.17%ر.س189.62ر.س72.85ر.س485.204
ر.س197.4
Fair Value
6.0% 割高 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 10:09
終値2025/10/02 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ACWA Power Company 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
null nullAl Rajhi Capital
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Oliver ConnorCitigroup Inc