ACWA Power 評価
2082 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と適正株価の比較
2082 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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公正価値以下: 2082 ( SAR201.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR88.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2082当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2082 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2082は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2082 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 87.2x |
| 収益 | ر.س1.77b |
| 時価総額 | ر.س154.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 24.1x |
| 企業価値／EBITDA | 59.9x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2082 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.7x | ||
5110 Saudi Energy | 15.2x | 30.59% | ر.س72.5b |
ADANIPOWER Adani Power | 28.4x | 9.18% | ₹4.0t |
NTPC NTPC | 12.2x | -5.98% | ₹3.4t |
VST Vistra | 23.1x | 11.69% | US$48.3b |
2082 ACWA Power | 87.2x | 24.35% | ر.س154.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2082は、同業他社の平均 ( { 87.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて高価です。
ヒストリカル株価収益率 レシオ
ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
株価収益率 比率対業界
2082'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2082は、 Asian Renewable Energy業界平均 (15.5x) (87.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2082 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 87.2x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2082は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 87.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س201.30 | ر.س145.00 -27.97% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| Jul ’27 | ر.س197.00 | ر.س145.00 -26.40% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | ر.س186.00 | ر.س145.00 -22.04% | 24.20% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | ر.س168.20 | ر.س140.50 -16.47% | 27.91% | ر.س205.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | ر.س172.20 | ر.س154.00 -10.57% | 36.22% | ر.س245.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | ر.س156.60 | ر.س169.25 +8.08% | 37.77% | ر.س280.00 | ر.س100.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | ر.س186.00 | ر.س179.14 -3.69% | 34.81% | ر.س280.00 | ر.س103.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | ر.س184.00 | ر.س198.20 +7.72% | 31.30% | ر.س280.00 | ر.س109.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ر.س186.20 | ر.س198.20 +6.44% | 31.30% | ر.س280.00 | ر.س109.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | ر.س241.70 | ر.س197.40 -18.33% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | ر.س212.00 | ر.س197.40 -6.89% | 30.91% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ر.س212.10 | ر.س196.43 -7.39% | 32.22% | ر.س280.00 | ر.س110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ر.س220.00 | ر.س201.00 -8.64% | 36.98% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | ر.س187.60 | 5 |
| Jul ’26 | ر.س248.00 | ر.س201.40 -18.79% | 36.97% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | ر.س197.00 | 5 |
| Jun ’26 | ر.س253.20 | ر.س198.67 -21.54% | 34.35% | ر.س300.00 | ر.س110.00 | ر.س186.00 | 6 |
| May ’26 | ر.س314.00 | ر.س199.50 -36.46% | 37.22% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س168.20 | 6 |
| Apr ’26 | ر.س343.20 | ر.س202.17 -41.09% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س172.20 | 6 |
| Mar ’26 | ر.س371.60 | ر.س202.17 -45.60% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س156.60 | 6 |
| Feb ’26 | ر.س409.00 | ر.س202.17 -50.57% | 37.33% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Jan ’26 | ر.س403.80 | ر.س202.83 -49.77% | 37.39% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س184.00 | 6 |
| Dec ’25 | ر.س378.00 | ر.س219.40 -41.96% | 33.04% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | ر.س186.20 | 5 |
| Nov ’25 | ر.س460.20 | ر.س236.75 -48.55% | 37.67% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س241.70 | 4 |
| Oct ’25 | ر.س485.20 | ر.س243.39 -49.84% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.00 | 5 |
| Sep ’25 | ر.س416.80 | ر.س243.39 -41.60% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س212.10 | 5 |
| Aug ’25 | ر.س398.00 | ر.س243.39 -38.85% | 33.34% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | ر.س220.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/08/05 19:44 |
| 終値 | 2026/08/05 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
ACWA Power Company 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| null null | Al Rajhi Capital |
| Soha Saniour | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Nikhil Nigania | Bernstein |