Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company

SASE:4015 株式レポート

時価総額：ر.س10.8b

Jamjoom Pharmaceuticals Factory 評価

4015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4015 ( SAR154.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR106.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4015当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4015は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4015 の株価収益率 レシオを示している。これは4015 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4015 のPE レシオは？
PEレシオ31x
収益ر.س349.40m
時価総額ر.س10.84b

株価収益率 同業他社との比較

4015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4015 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.6x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
160.5x35.1%ر.س3.7b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
30.5xn/aر.س2.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.3b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.4x38.1%CN¥22.1b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
31x11.2%ر.س10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 4015は、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4015'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
4015 31.0x業界平均 24.0xNo. of Companies73PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4015は、 Asian Pharmaceuticals業界平均 (24x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4015 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4015 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4015のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4015 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س154.80
ر.س174.38
+12.6%
2.3%ر.س180.00ر.س169.50n/a4
Nov ’25ر.س169.00
ر.س172.94
+2.3%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Oct ’25ر.س185.80
ر.س172.94
-6.9%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Sep ’25ر.س177.40
ر.س162.25
-8.5%
9.3%ر.س180.00ر.س143.00n/a3
Aug ’25ر.س155.20
ر.س146.62
-5.5%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jul ’25ر.س144.60
ر.س146.62
+1.4%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jun ’25ر.س132.60
ر.س146.62
+10.6%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
May ’25ر.س133.00
ر.س142.10
+6.8%
1.1%ر.س143.31ر.س140.00n/a3
Apr ’25ر.س128.80
ر.س132.10
+2.6%
7.2%ر.س143.31ر.س120.00n/a3
Mar ’25ر.س144.40
ر.س118.28
-18.1%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Feb ’25ر.س138.60
ر.س118.28
-14.7%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Jan ’25ر.س114.60
ر.س118.28
+3.2%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Dec ’24ر.س114.00
ر.س118.28
+3.8%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Nov ’24ر.س108.40
ر.س115.28
+6.3%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س169.003
Oct ’24ر.س118.40
ر.س115.28
-2.6%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س185.803
Sep ’24ر.س116.20
ر.س122.00
+5.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س177.402
Aug ’24ر.س120.80
ر.س122.00
+1.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س155.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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