Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company

SASE:4015 株式レポート

時価総額：ر.س9.9b

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Jamjoom Pharmaceuticals Factory 評価

4015 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4015 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4015 ( SAR140.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR114.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4015当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4015 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4015 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.1x
企業価値／EBITDA25.7x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

4015 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4015 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
33.2xn/aر.س2.5b
PFIZER Pfizer
40.1x13.0%₹220.9b
NATCOPHARM NATCO Pharma
15.6x-1.4%₹216.8b
GTII Green Thumb Industries
47.7x23.0%CA$3.7b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
31.7x14.3%ر.س9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4015は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4015'のPE レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4015は、 Asian Pharmaceuticals業界平均 (25.2x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4015 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4015 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4015のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4015 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س141.00
ر.س146.62
+4.0%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jun ’25ر.س132.60
ر.س146.62
+10.6%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
May ’25ر.س133.00
ر.س142.10
+6.8%
1.1%ر.س143.31ر.س140.00n/a3
Apr ’25ر.س128.80
ر.س132.10
+2.6%
7.2%ر.س143.31ر.س120.00n/a3
Mar ’25ر.س144.40
ر.س118.28
-18.1%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Feb ’25ر.س138.60
ر.س118.28
-14.7%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Jan ’25ر.س114.60
ر.س118.28
+3.2%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Dec ’24ر.س114.00
ر.س118.28
+3.8%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Nov ’24ر.س108.40
ر.س115.28
+6.3%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85n/a3
Oct ’24ر.س118.40
ر.س115.28
-2.6%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85n/a3
Sep ’24ر.س116.20
ر.س122.00
+5.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00n/a2
Aug ’24ر.س120.80
ر.س122.00
+1.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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