Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances 評価
2070 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2070 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2070 ( SAR31.1 ) は、当社の 公正価値 ( SAR41.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2070は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2070 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2070はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 2070 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | ر.س1.63b |
| 時価総額 | ر.س3.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 28.9x |
| PEGレシオ | 4.6x |
販売価格 同業他社との比較
2070 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 6.3x | 13.0% | ر.س2.5b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 8.5x | 12.0% | ر.س10.8b |
601089 Beijing Foyou PharmaLTD | 2.1x | n/a | CN¥7.3b |
PAHC Phibro Animal Health | 0.9x | 2.7% | US$961.6m |
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 2.3x | 9.6% | ر.س3.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 2070は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
2070'のPS レシオは、Asian Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 48 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 48 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 2070は、 Asian Pharmaceuticals業界平均 (2.6x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2070 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 4.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2070は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س31.10 | ر.س33.36 +7.3% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س33.50 | ر.س33.36 -0.4% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س34.80 | ر.س33.36 -4.1% | 7.5% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س34.60 | ر.س32.96 -4.7% | 6.0% | ر.س35.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س28.35 | ر.س33.33 +17.5% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س29.40 | ر.س33.33 +13.4% | 8.3% | ر.س37.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س31.20 | ر.س36.83 +18.0% | 14.4% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س37.55 | ر.س36.64 -2.4% | 13.0% | ر.س45.00 | ر.س30.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س34.40 | ر.س34.88 +1.4% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س38.15 | ر.س34.88 -8.6% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س34.15 | ر.س34.88 +2.1% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س38.05 | ر.س34.88 -8.3% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س36.05 | ر.س34.88 -3.2% | 16.6% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س29.95 | ر.س36.28 +21.1% | 15.9% | ر.س45.00 | ر.س27.50 | ر.س33.50 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س35.00 | ر.س42.83 +22.4% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.80 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س37.60 | ر.س42.83 +13.9% | 21.4% | ر.س55.50 | ر.س34.00 | ر.س34.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س39.70 | ر.س37.83 -4.7% | 34.7% | ر.س55.50 | ر.س24.00 | ر.س28.35 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س26.00 0% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س29.40 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س38.75 | ر.س26.00 -32.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س31.20 | 2 |
| May ’24 | ر.س25.20 | ر.س26.00 +3.2% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س37.55 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.74 | ر.س26.00 +9.5% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س34.40 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س22.06 | ر.س26.00 +17.9% | 7.7% | ر.س28.00 | ر.س24.00 | ر.س38.15 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.02 | ر.س27.00 +17.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س34.15 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س21.90 | ر.س27.00 +23.3% | 3.7% | ر.س28.00 | ر.س26.00 | ر.س38.05 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س25.80 | ر.س31.00 +20.2% | 9.7% | ر.س34.00 | ر.س28.00 | ر.س29.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。