Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

SASE:2223 株式レポート

時価総額：ر.س18.7b

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 評価

2223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2223 ( SAR110.8 ) は、当社の 公正価値 ( SAR167.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2223は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2223 の株価収益率 レシオを示している。これは2223 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2223 のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益ر.س1.03b
時価総額ر.س18.70b

株価収益率 同業他社との比較

2223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2223 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.9x
2310 Sahara International Petrochemical
31x35.9%ر.س17.5b
2250 Saudi Industrial Investment Group
63.2x47.6%ر.س12.7b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.3x27.8%ر.س21.0b
2060 National Industrialization
129x33.4%ر.س6.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.1x20.8%ر.س18.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2223は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2223'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

42 企業価格／収益推定成長率時価総額
2223 18.1x業界平均 23.5xNo. of Companies180PE020406080100+
42 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2223は、 SA Chemicals業界平均 (45.6x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2223 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率29.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2223は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2223 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س110.80
ر.س133.08
+20.1%
9.0%ر.س151.40ر.س119.00n/a5
Dec ’25ر.س110.60
ر.س136.58
+23.5%
11.2%ر.س156.50ر.س119.00n/a5
Nov ’25ر.س117.20
ر.س144.58
+23.4%
6.3%ر.س156.50ر.س133.00n/a5
Oct ’25ر.س132.00
ر.س146.08
+10.7%
6.0%ر.س159.00ر.س135.00n/a5
Sep ’25ر.س133.60
ر.س146.98
+10.0%
6.9%ر.س163.50ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س129.60
ر.س152.78
+17.9%
6.5%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jul ’25ر.س130.60
ر.س151.78
+16.2%
5.9%ر.س164.00ر.س138.00n/a5
Jun ’25ر.س130.20
ر.س152.70
+17.3%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
May ’25ر.س149.40
ر.س152.70
+2.2%
8.0%ر.س166.00ر.س132.50n/a5
Apr ’25ر.س157.40
ر.س148.10
-5.9%
10.1%ر.س166.00ر.س131.00n/a5
Mar ’25ر.س168.00
ر.س137.50
-18.2%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a5
Feb ’25ر.س146.80
ر.س138.75
-5.5%
4.2%ر.س147.00ر.س131.00n/a4
Jan ’25ر.س145.00
ر.س135.50
-6.6%
2.5%ر.س140.00ر.س131.00n/a4
Dec ’24ر.س137.20
ر.س134.70
-1.8%
2.3%ر.س140.00ر.س131.00ر.س110.605
Nov ’24ر.س130.20
ر.س133.60
+2.6%
1.3%ر.س136.00ر.س131.00ر.س117.205
Oct ’24ر.س149.00
ر.س132.60
-11.0%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س132.005
Sep ’24ر.س146.40
ر.س132.60
-9.4%
1.1%ر.س134.50ر.س131.00ر.س133.605
Aug ’24ر.س148.40
ر.س125.80
-15.2%
8.6%ر.س134.50ر.س105.00ر.س129.605
Jul ’24n/a
ر.س123.30
0%
8.7%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.605
Jun ’24ر.س131.60
ر.س121.00
-8.1%
9.0%ر.س134.50ر.س105.00ر.س130.204
May ’24ر.س114.80
ر.س112.75
-1.8%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س149.404
Apr ’24ر.س111.40
ر.س112.75
+1.2%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س157.404
Mar ’24ر.س107.40
ر.س112.75
+5.0%
4.0%ر.س116.00ر.س105.00ر.س168.004
Feb ’24ر.س98.60
ر.س111.50
+13.1%
2.2%ر.س114.00ر.س109.00ر.س146.802

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/21 12:42
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Oliver ConnorCitigroup Inc