Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef 評価
2223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2223 ( SAR114.4 ) は、当社の 公正価値 ( SAR141.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2223は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2223 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س19.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 81.8x | ||
2310 Sahara International Petrochemical | 33.8x | 35.3% | ر.س19.1b |
2290 Yanbu National Petrochemical | 47.1x | 27.6% | ر.س22.3b |
2250 Saudi Industrial Investment Group | 66x | 30.3% | ر.س13.3b |
2330 Advanced Petrochemical | 180.2x | 86.7% | ر.س9.3b |
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef | 16.8x | 14.9% | ر.س19.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2223は、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2223'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2223は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س114.40 | ر.س144.58 +26.4% | 6.3% | ر.س156.50 | ر.س133.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س132.00 | ر.س146.08 +10.7% | 6.0% | ر.س159.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س133.60 | ر.س146.98 +10.0% | 6.9% | ر.س163.50 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س129.60 | ر.س152.78 +17.9% | 6.5% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س130.60 | ر.س151.78 +16.2% | 5.9% | ر.س164.00 | ر.س138.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س130.20 | ر.س152.70 +17.3% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س149.40 | ر.س152.70 +2.2% | 8.0% | ر.س166.00 | ر.س132.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س157.40 | ر.س148.10 -5.9% | 10.1% | ر.س166.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س168.00 | ر.س137.50 -18.2% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س146.80 | ر.س138.75 -5.5% | 4.2% | ر.س147.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س145.00 | ر.س135.50 -6.6% | 2.5% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س137.20 | ر.س134.70 -1.8% | 2.3% | ر.س140.00 | ر.س131.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س130.20 | ر.س133.60 +2.6% | 1.3% | ر.س136.00 | ر.س131.00 | ر.س117.20 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س149.00 | ر.س132.60 -11.0% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س132.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س146.40 | ر.س132.60 -9.4% | 1.1% | ر.س134.50 | ر.س131.00 | ر.س133.60 | 5 |
| Aug ’24 | ر.س148.40 | ر.س125.80 -15.2% | 8.6% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س129.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س123.30 0% | 8.7% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.60 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س131.60 | ر.س121.00 -8.1% | 9.0% | ر.س134.50 | ر.س105.00 | ر.س130.20 | 4 |
| May ’24 | ر.س114.80 | ر.س112.75 -1.8% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س149.40 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س111.40 | ر.س112.75 +1.2% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س157.40 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س107.40 | ر.س112.75 +5.0% | 4.0% | ر.س116.00 | ر.س105.00 | ر.س168.00 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س98.60 | ر.س111.50 +13.1% | 2.2% | ر.س114.00 | ر.س109.00 | ر.س146.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。