Yanbu National Petrochemical Company

SASE:2290 株式レポート

時価総額：ر.س21.3b

Yanbu National Petrochemical 評価

2290 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2290 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2290 ( SAR37.85 ) は、当社の 公正価値 ( SAR54.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2290は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2290 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2290は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2290 の株価収益率 レシオを示している。これは2290 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2290 のPE レシオは？
PEレシオ45x
収益ر.س473.34m
時価総額ر.س21.29b

株価収益率 同業他社との比較

2290 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2290 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.1x
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x20.4%ر.س18.4b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.1x30.3%ر.س13.3b
2330 Advanced Petrochemical
173.2x89.8%ر.س8.9b
2290 Yanbu National Petrochemical
45x27.8%ر.س21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2290は、同業他社の平均 ( { 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2290'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

41 企業価格／収益推定成長率時価総額
2290 45.0x業界平均 22.9xNo. of Companies178PE020406080100+
41 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2290は、 SA Chemicals業界平均 (46x) (45 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2290 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2290 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45x
公正PE 比率33x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2290は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2290 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س37.85
ر.س39.92
+5.5%
9.8%ر.س47.00ر.س34.10n/a10
Nov ’25ر.س39.80
ر.س40.57
+1.9%
9.7%ر.س47.00ر.س34.20n/a11
Oct ’25ر.س42.70
ر.س39.25
-8.1%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Sep ’25ر.س40.15
ر.س39.25
-2.2%
10.3%ر.س45.00ر.س32.00n/a11
Aug ’25ر.س39.85
ر.س39.17
-1.7%
11.2%ر.س45.00ر.س32.00n/a13
Jul ’25ر.س37.10
ر.س39.86
+7.4%
11.0%ر.س45.92ر.س32.50n/a14
Jun ’25ر.س36.20
ر.س39.79
+9.9%
11.2%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
May ’25ر.س38.65
ر.س39.82
+3.0%
11.1%ر.س45.92ر.س32.00n/a14
Apr ’25ر.س37.70
ر.س41.07
+8.9%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Mar ’25ر.س37.45
ر.س41.07
+9.7%
13.2%ر.س48.50ر.س32.00n/a14
Feb ’25ر.س37.95
ر.س41.14
+8.4%
13.7%ر.س48.50ر.س32.00n/a13
Jan ’25ر.س38.10
ر.س42.62
+11.9%
12.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a13
Dec ’24ر.س37.65
ر.س43.04
+14.3%
11.1%ر.س49.00ر.س32.00n/a12
Nov ’24ر.س37.50
ر.س43.69
+16.5%
11.4%ر.س51.00ر.س33.00ر.س39.8012
Oct ’24ر.س41.45
ر.س44.66
+7.7%
11.1%ر.س51.00ر.س33.00ر.س42.7012
Sep ’24ر.س42.30
ر.س44.76
+5.8%
10.1%ر.س51.00ر.س34.00ر.س40.1512
Aug ’24ر.س45.25
ر.س44.84
-0.9%
9.9%ر.س50.00ر.س34.00ر.س39.8512
Jul ’24n/a
ر.س44.21
0%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س37.1013
Jun ’24ر.س42.50
ر.س44.15
+3.9%
10.5%ر.س50.00ر.س34.00ر.س36.2013
May ’24ر.س44.15
ر.س44.24
+0.2%
9.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س38.6513
Apr ’24ر.س42.15
ر.س43.78
+3.9%
10.2%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.7013
Mar ’24ر.س42.05
ر.س44.08
+4.8%
10.9%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.4512
Feb ’24ر.س44.05
ر.س43.98
-0.2%
11.3%ر.س50.00ر.س35.00ر.س37.9511
Jan ’24ر.س41.40
ر.س50.75
+22.6%
18.4%ر.س74.00ر.س38.00ر.س38.1011
Dec ’23ر.س41.10
ر.س54.28
+32.1%
16.7%ر.س74.00ر.س42.00ر.س37.6511
Nov ’23ر.س44.35
ر.س57.06
+28.7%
14.5%ر.س74.00ر.س45.00ر.س37.5011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%