National Industrialization Company

SASE:2060 株式レポート

時価総額：ر.س7.0b

National Industrialization 評価

2060 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2060 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2060 ( SAR10.4 ) は、当社の 公正価値 ( SAR37.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2060は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2060 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2060は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2060 の株価収益率 レシオを示している。これは2060 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2060 のPE レシオは？
PEレシオ132x
収益ر.س52.70m
時価総額ر.س6.96b

株価収益率 同業他社との比較

2060 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2060 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.1x
2330 Advanced Petrochemical
173.2x89.8%ر.س8.9b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.1x30.3%ر.س13.3b
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.8x20.4%ر.س18.4b
2310 Sahara International Petrochemical
31.5x35.9%ر.س17.8b
2060 National Industrialization
132x54.6%ر.س7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2060は、同業他社の平均 ( { 132 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2060'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
2060 132.0x業界平均 23.1xNo. of Companies157PE01632486480+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2060は、 SA Chemicals業界平均 (45.3x) (132 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2060 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2060 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率132x
公正PE 比率48.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2060は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 132 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2060 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س10.40
ر.س13.04
+25.4%
11.4%ر.س15.00ر.س11.00n/a5
Nov ’25ر.س10.68
ر.س13.72
+28.4%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Oct ’25ر.س11.18
ر.س13.72
+22.7%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Sep ’25ر.س11.42
ر.س13.72
+20.1%
8.8%ر.س15.00ر.س11.50n/a6
Aug ’25ر.س11.10
ر.س14.04
+26.5%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jul ’25ر.س11.36
ر.س14.04
+23.6%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
Jun ’25ر.س11.76
ر.س14.04
+19.4%
9.8%ر.س16.00ر.س11.50n/a7
May ’25ر.س14.00
ر.س13.86
-1.0%
11.4%ر.س16.00ر.س11.50n/a5
Apr ’25ر.س13.94
ر.س14.12
+1.3%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Mar ’25ر.س13.18
ر.س14.12
+7.1%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Feb ’25ر.س11.72
ر.س14.12
+20.4%
11.0%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Jan ’25ر.س12.40
ر.س14.32
+15.5%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Dec ’24ر.س12.20
ر.س14.32
+17.3%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50n/a6
Nov ’24ر.س11.56
ر.س14.32
+23.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س10.686
Oct ’24ر.س12.58
ر.س14.57
+15.8%
10.3%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.186
Sep ’24ر.س12.74
ر.س14.37
+12.8%
10.1%ر.س16.00ر.س11.50ر.س11.426
Aug ’24ر.س14.02
ر.س14.12
+0.7%
13.9%ر.س16.00ر.س10.00ر.س11.106
Jul ’24n/a
ر.س13.68
0%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.365
Jun ’24ر.س15.18
ر.س13.68
-9.9%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س11.765
May ’24ر.س13.50
ر.س13.68
+1.3%
14.1%ر.س15.50ر.س10.00ر.س14.005
Apr ’24ر.س12.22
ر.س14.48
+18.5%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.945
Mar ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س13.185
Feb ’24ر.س12.36
ر.س14.48
+17.2%
9.7%ر.س16.00ر.س12.00ر.س11.725
Jan ’24ر.س12.34
ر.س16.95
+37.4%
24.8%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.406
Dec ’23ر.س11.34
ر.س18.13
+59.9%
24.5%ر.س25.00ر.س12.00ر.س12.206
Nov ’23ر.س12.96
ر.س19.30
+48.9%
21.3%ر.س25.00ر.س12.00ر.س11.566

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Saudi Kayan Petrochemical

ر.س10.7b

Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.

2350

ر.س7.11

7D

-3.7%

1Y

-35.8%

City Cement

ر.س2.5b

Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.

3003

ر.س17.64

7D

-0.7%

1Y

-9.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.9b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.60

7D

-1.8%

1Y

-6.6%