SABIC Agri-Nutrients Company

SASE:2020 株式レポート

時価総額:ر.س53.2b

SABIC Agri-Nutrients 評価

2020 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2020 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س82.18
Fair Value
36.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

公正価値以下: 2020 ( SAR111.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR82.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2020当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

2020 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2020は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2020 の株価収益率 レシオを示している。これは2020 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2020 のPE レシオは?
PEレシオ15.9x
収益ر.س3.35b
時価総額ر.س53.22b

株価収益率 同業他社との比較

2020 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2020 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
18.3x23.3%ر.س18.9b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.4x24.4%ر.س21.0b
2310 Sahara International Petrochemical
29.7x30.3%ر.س16.8b
2250 Saudi Industrial Investment Group
65.3x23.8%ر.س13.1b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.9x2.9%ر.س53.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2020は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

2020'のPE レシオは、Asian Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

19 企業価格/収益推定成長率時価総額
2020 15.9x業界平均 22.3xNo. of Companies162PE01632486480+
19 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2020は、 SA Chemicals業界平均 (48.6x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2020 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2020 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.9x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2020は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの2020 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س111.80
ر.س128.28
+14.7%
6.0%ر.س145.00ر.س117.00n/a9
Jan ’26ر.س111.20
ر.س131.78
+18.5%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Dec ’25ر.س111.40
ر.س131.78
+18.3%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a9
Nov ’25ر.س113.80
ر.س129.82
+14.1%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Oct ’25ر.س121.00
ر.س129.73
+7.2%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Sep ’25ر.س115.80
ر.س129.83
+12.1%
7.3%ر.س154.00ر.س121.00n/a12
Aug ’25ر.س116.60
ر.س131.69
+12.9%
7.5%ر.س154.00ر.س121.00n/a13
Jul ’25ر.س115.40
ر.س133.23
+15.5%
7.3%ر.س155.00ر.س121.00n/a13
Jun ’25ر.س106.00
ر.س134.00
+26.4%
7.7%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
May ’25ر.س114.20
ر.س135.08
+18.3%
8.2%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Apr ’25ر.س119.80
ر.س139.29
+16.3%
6.6%ر.س159.00ر.س121.00n/a14
Mar ’25ر.س125.20
ر.س140.43
+12.2%
7.4%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Feb ’25ر.س127.00
ر.س141.97
+11.8%
6.5%ر.س159.00ر.س131.00ر.س115.0012
Jan ’25ر.س139.40
ر.س137.47
-1.4%
14.1%ر.س159.00ر.س80.00ر.س111.2012
Dec ’24ر.س137.60
ر.س139.10
+1.1%
15.3%ر.س160.00ر.س80.00ر.س111.4011
Nov ’24ر.س133.80
ر.س143.49
+7.2%
6.7%ر.س160.00ر.س131.00ر.س113.8012
Oct ’24ر.س134.80
ر.س143.41
+6.4%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س121.0012
Sep ’24ر.س137.60
ر.س143.28
+4.1%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س115.8012
Aug ’24ر.س142.20
ر.س141.87
-0.2%
7.4%ر.س158.00ر.س121.00ر.س116.6012
Jul ’24n/a
ر.س145.07
0%
9.2%ر.س165.00ر.س121.00ر.س115.4012
Jun ’24ر.س124.00
ر.س145.32
+17.2%
9.3%ر.س165.00ر.س121.00ر.س106.0012
May ’24ر.س131.80
ر.س148.45
+12.6%
10.9%ر.س176.50ر.س118.00ر.س114.2013
Apr ’24ر.س127.40
ر.س156.18
+22.6%
11.4%ر.س187.00ر.س126.00ر.س119.8013
Mar ’24ر.س129.60
ر.س158.03
+21.9%
11.9%ر.س187.00ر.س126.00ر.س125.2012
Feb ’24ر.س136.80
ر.س165.35
+20.9%
9.7%ر.س187.00ر.س142.00ر.س127.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
ر.س128.28
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/02/06 05:51
終値2025/02/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

SABIC Agri-Nutrients Company 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
null nullAlembic Global Advisors
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital