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Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) 評価
1211 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1211 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1211 ( SAR45.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR19.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1211当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1211 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1211 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س163.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1211 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 92.9x | ||
1322 Al Masane Al Kobra Mining | 151.6x | n/a | ر.س5.6b |
2010 Saudi Basic Industries | 192.8x | 70.5% | ر.س220.5b |
2020 SABIC Agri-Nutrients | 14.9x | 2.3% | ر.س52.4b |
GMEXICO B Grupo México. de | 12.5x | 7.2% | Mex$740.7b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 76.6x | 29.1% | ر.س163.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1211は、同業他社の平均 ( { 76.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1211'のPE レシオは、Asian Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1211 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 76.6x |
| 公正PE 比率 | 52.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1211は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س44.40 | ر.س35.42 -20.2% | 15.4% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س46.20 | ر.س35.42 -23.3% | 15.4% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س50.30 | ر.س34.13 -32.2% | 16.0% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س49.45 | ر.س34.02 -31.2% | 16.1% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س49.75 | ر.س32.43 -34.8% | 14.3% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س46.75 | ر.س32.66 -30.1% | 13.7% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س49.80 | ر.س33.11 -33.5% | 13.8% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س39.85 | ر.س32.82 -17.6% | 9.0% | ر.س35.70 | ر.س25.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س35.75 | ر.س33.94 -5.1% | 7.6% | ر.س36.20 | ر.س27.90 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ر.س39.80 | ر.س34.22 -14.0% | 8.1% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | ر.س40.50 | ر.س33.78 -16.6% | 8.8% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ر.س43.80 | ر.س34.32 -21.6% | 12.9% | ر.س44.33 | ر.س27.33 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.37 0% | 14.7% | ر.س44.33 | ر.س26.67 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | ر.س40.80 | ر.س36.69 -10.1% | 19.0% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س46.20 | 10 |
| May ’24 | ر.س46.00 | ر.س37.67 -18.1% | 16.9% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س50.30 | 10 |
| Apr ’24 | ر.س42.67 | ر.س37.79 -11.4% | 16.9% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س49.45 | 10 |
| Mar ’24 | ر.س42.60 | ر.س37.89 -11.0% | 17.1% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س49.75 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س49.27 | ر.س38.66 -21.5% | 14.8% | ر.س46.67 | ر.س27.33 | ر.س46.75 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س44.40 | ر.س39.63 -10.8% | 20.5% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س49.80 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س46.53 | ر.س40.40 -13.2% | 21.8% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س39.85 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س50.27 | ر.س40.44 -19.6% | 21.8% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س35.75 | 9 |
| Oct ’23 | ر.س46.40 | ر.س40.68 -12.3% | 21.5% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س39.80 | 9 |
| Sep ’23 | ر.س49.00 | ر.س40.11 -18.1% | 21.1% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س40.50 | 10 |
| Aug ’23 | ر.س37.93 | ر.س39.48 +4.1% | 20.1% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س43.80 | 10 |
| Jul ’23 | ر.س33.23 | ر.س40.05 +20.5% | 20.5% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | n/a | 10 |
| Jun ’23 | ر.س41.27 | ر.س42.99 +4.2% | 15.1% | ر.س55.00 | ر.س32.33 | ر.س40.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。