Bank Albilad

SASE:1140 株式レポート

時価総額：ر.س39.6b

Bank Albilad 評価

1140 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1140 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س2.33
Fair Value
1.0k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

公正価値以下: 1140 ( SAR26.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR2.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1140当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1140 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1140は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1140 の株価収益率 レシオを示している。これは1140 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1140 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益ر.س2.86b
時価総額ر.س39.60b

株価収益率 同業他社との比較

1140 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1140 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
1050 Banque Saudi Fransi
10x9.95%ر.س43.3b
1080 Arab National Bank
8.6x1.31%ر.س43.3b
1150 Alinma Bank
12.3x10.56%ر.س68.5b
1010 Riyad Bank
9.1x4.42%ر.س86.0b
1140 Bank Albilad
13.8x9.93%ر.س39.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1140は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1140'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1140 13.8x業界平均 8.9xNo. of Companies79PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1140は、 SA Banks業界平均 (10.1x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1140 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1140 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率11.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1140は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1140 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س26.40
ر.س31.23
+18.30%
16.55%ر.س38.00ر.س22.50n/a7
May ’26ر.س28.35
ر.س31.23
+10.16%
16.55%ر.س38.00ر.س22.50n/a7
Apr ’26ر.س30.75
ر.س31.28
+1.72%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Mar ’26ر.س31.58
ر.س31.28
-0.97%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Feb ’26ر.س33.25
ر.س31.28
-5.93%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Jan ’26ر.س32.67
ر.س30.57
-6.42%
18.00%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Dec ’25ر.س29.42
ر.س30.57
+3.92%
18.00%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Nov ’25ر.س30.67
ر.س31.15
+1.59%
15.24%ر.س36.00ر.س23.83n/a6
Oct ’25ر.س32.58
ر.س29.65
-8.99%
13.91%ر.س36.00ر.س23.83n/a6
Sep ’25ر.س32.08
ر.س28.12
-12.35%
11.45%ر.س33.08ر.س22.98n/a6
Aug ’25ر.س30.42
ر.س28.12
-7.55%
11.44%ر.س33.07ر.س22.98n/a6
Jul ’25ر.س26.92
ر.س28.12
+4.48%
11.42%ر.س33.07ر.س23.00n/a6
Jun ’25ر.س27.04
ر.س28.21
+4.32%
10.90%ر.س33.07ر.س23.53n/a6
May ’25ر.س29.42
ر.س28.38
-3.53%
10.93%ر.س33.07ر.س23.53ر.س28.356
Apr ’25ر.س31.83
ر.س27.93
-12.25%
10.49%ر.س33.07ر.س23.53ر.س30.756
Mar ’25ر.س32.93
ر.س27.54
-16.36%
11.35%ر.س33.07ر.س23.40ر.س31.586
Feb ’25ر.س30.17
ر.س27.54
-8.69%
11.35%ر.س33.07ر.س23.40ر.س33.256
Jan ’25ر.س30.27
ر.س26.44
-12.64%
7.94%ر.س28.67ر.س23.40ر.س32.675
Dec ’24ر.س25.50
ر.س26.17
+2.64%
7.51%ر.س28.67ر.س23.40ر.س29.425
Nov ’24ر.س25.03
ر.س26.17
+4.55%
7.51%ر.س28.67ر.س23.40ر.س30.675
Oct ’24ر.س28.17
ر.س26.07
-7.46%
8.39%ر.س28.67ر.س23.27ر.س32.584
Sep ’24ر.س28.60
ر.س26.07
-8.86%
8.39%ر.س28.67ر.س23.27ر.س32.084
Aug ’24ر.س29.50
ر.س25.59
-13.27%
8.74%ر.س28.67ر.س23.43ر.س30.423
Jul ’24n/a
ر.س26.41
0%
9.09%ر.س28.87ر.س23.43ر.س26.924
Jun ’24ر.س24.77
ر.س26.40
+6.59%
9.13%ر.س28.87ر.س23.40ر.س27.044
May ’24ر.س27.93
ر.س28.04
+0.38%
12.83%ر.س33.27ر.س23.40ر.س29.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س31.23
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/19 08:51
終値2025/05/19 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Bank Albilad 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.