Bank Albilad

SASE:1140 株式レポート

時価総額：ر.س44.6b

Bank Albilad 評価

1140 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1140 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1140 ( SAR35.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR4.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1140当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1140 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1140は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1140 の株価収益率 レシオを示している。これは1140 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1140 のPE レシオは？
PEレシオ17x
収益ر.س2.62b
時価総額ر.س44.56b

株価収益率 同業他社との比較

1140 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1140 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
1050 Banque Saudi Fransi
9.3x9.6%ر.س37.6b
1080 Arab National Bank
8.6x3.6%ر.س39.8b
1010 Riyad Bank
9.1x4.8%ر.س79.7b
1060 Saudi Awwal Bank
8.6x6.6%ر.س65.2b
1140 Bank Albilad
17x12.2%ر.س44.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1140は、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1140'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1140 17.0x業界平均 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1140は、 SA Banks業界平均 (10x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1140 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1140 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1140は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1140 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س35.65
ر.س37.38
+4.9%
15.2%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Nov ’25ر.س36.80
ر.س37.38
+1.6%
15.2%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Oct ’25ر.س39.10
ر.س35.58
-9.0%
13.9%ر.س43.20ر.س28.60n/a6
Sep ’25ر.س38.50
ر.س33.75
-12.3%
11.5%ر.س39.70ر.س27.58n/a6
Aug ’25ر.س36.50
ر.س33.74
-7.6%
11.4%ر.س39.68ر.س27.58n/a6
Jul ’25ر.س32.30
ر.س33.75
+4.5%
11.4%ر.س39.68ر.س27.60n/a6
Jun ’25ر.س32.45
ر.س33.85
+4.3%
10.9%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
May ’25ر.س35.30
ر.س34.05
-3.5%
10.9%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
Apr ’25ر.س38.20
ر.س33.52
-12.3%
10.5%ر.س39.68ر.س28.24n/a6
Mar ’25ر.س39.52
ر.س33.05
-16.4%
11.3%ر.س39.68ر.س28.08n/a6
Feb ’25ر.س36.20
ر.س33.05
-8.7%
11.3%ر.س39.68ر.س28.08n/a6
Jan ’25ر.س36.32
ر.س31.73
-12.6%
7.9%ر.س34.40ر.س28.08n/a5
Dec ’24ر.س30.60
ر.س31.41
+2.6%
7.5%ر.س34.40ر.س28.08n/a5
Nov ’24ر.س30.04
ر.س31.41
+4.6%
7.5%ر.س34.40ر.س28.08ر.س36.805
Oct ’24ر.س33.80
ر.س31.28
-7.5%
8.4%ر.س34.40ر.س27.92ر.س39.104
Sep ’24ر.س34.32
ر.س31.28
-8.9%
8.4%ر.س34.40ر.س27.92ر.س38.504
Aug ’24ر.س35.40
ر.س30.70
-13.3%
8.7%ر.س34.40ر.س28.11ر.س36.503
Jul ’24n/a
ر.س31.69
0%
9.1%ر.س34.64ر.س28.11ر.س32.304
Jun ’24ر.س29.72
ر.س31.68
+6.6%
9.1%ر.س34.64ر.س28.08ر.س32.454
May ’24ر.س33.52
ر.س33.65
+0.4%
12.8%ر.س39.92ر.س28.08ر.س35.305
Apr ’24ر.س31.84
ر.س35.30
+10.9%
11.7%ر.س40.00ر.س29.60ر.س38.205
Mar ’24ر.س29.08
ر.س36.03
+23.9%
10.7%ر.س40.00ر.س29.60ر.س39.525
Feb ’24ر.س35.88
ر.س36.19
+0.9%
9.9%ر.س40.00ر.س30.40ر.س36.205
Jan ’24ر.س35.24
ر.س36.58
+3.8%
10.7%ر.س40.00ر.س30.40ر.س36.324
Dec ’23ر.س40.24
ر.س36.00
-10.5%
13.6%ر.س40.00ر.س28.00ر.س30.604
Nov ’23ر.س40.64
ر.س36.71
-9.7%
13.7%ر.س40.00ر.س28.00ر.س30.044

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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