Arab National Bank

SASE:1080 株式レポート

時価総額：ر.س41.8b

Arab National Bank 評価

1080 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1080 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1080の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1080の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1080 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1080は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1080 の株価収益率 レシオを示している。これは1080 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1080 のPE レシオは？
PEレシオ8.8x
収益ر.س4.65b
時価総額ر.س41.80b

株価収益率 同業他社との比較

1080 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1080 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
1050 Banque Saudi Fransi
9.5x9.7%ر.س38.6b
1140 Bank Albilad
18.7x12.5%ر.س48.8b
1060 Saudi Awwal Bank
8.9x7.0%ر.س67.7b
1150 Alinma Bank
14.1x10.9%ر.س74.3b
1080 Arab National Bank
8.8x2.1%ر.س41.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 1080は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1080'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1080 8.8x業界平均 8.9xNo. of Companies83PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1080は、 SA Banks業界平均 (10.2x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1080 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1080 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1080は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1080 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س20.38
ر.س24.03
+17.9%
10.5%ر.س30.00ر.س20.93n/a9
Dec ’25ر.س19.40
ر.س24.03
+23.9%
11.2%ر.س30.00ر.س20.93n/a8
Nov ’25ر.س18.94
ر.س24.18
+27.7%
12.0%ر.س30.40ر.س20.93n/a9
Oct ’25ر.س19.12
ر.س25.40
+32.9%
16.8%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Sep ’25ر.س19.68
ر.س25.40
+29.1%
16.8%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Aug ’25ر.س21.20
ر.س25.25
+19.1%
17.2%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Jul ’25ر.س20.56
ر.س25.24
+22.8%
17.2%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Jun ’25ر.س19.70
ر.س24.47
+24.2%
11.7%ر.س30.38ر.س20.93n/a9
May ’25ر.س22.73
ر.س23.80
+4.7%
14.6%ر.س30.38ر.س18.75n/a9
Apr ’25ر.س22.05
ر.س22.65
+2.7%
15.1%ر.س30.38ر.س18.75n/a8
Mar ’25ر.س20.89
ر.س20.61
-1.3%
13.6%ر.س23.63ر.س14.33n/a8
Feb ’25ر.س18.75
ر.س19.97
+6.5%
14.4%ر.س23.63ر.س14.33n/a8
Jan ’25ر.س19.01
ر.س20.39
+7.2%
10.8%ر.س23.63ر.س16.50ر.س21.468
Dec ’24ر.س18.00
ر.س20.81
+15.6%
10.4%ر.س23.63ر.س16.50ر.س19.409
Nov ’24ر.س18.00
ر.س20.99
+16.6%
9.1%ر.س23.63ر.س17.25ر.س18.949
Oct ’24ر.س17.93
ر.س21.20
+18.3%
7.5%ر.س22.50ر.س17.25ر.س19.128
Sep ’24ر.س19.35
ر.س21.38
+10.5%
5.3%ر.س22.50ر.س18.75ر.س19.688
Aug ’24ر.س19.95
ر.س21.42
+7.4%
4.3%ر.س22.50ر.س19.50ر.س21.208
Jul ’24n/a
ر.س21.61
0%
4.7%ر.س22.50ر.س19.50ر.س20.567
Jun ’24ر.س19.58
ر.س21.93
+12.0%
2.4%ر.س22.50ر.س21.15ر.س19.707
May ’24ر.س20.74
ر.س22.01
+6.1%
3.1%ر.س23.25ر.س21.15ر.س22.736
Apr ’24ر.س19.35
ر.س24.03
+24.2%
9.6%ر.س27.00ر.س21.15ر.س22.056
Mar ’24ر.س18.75
ر.س24.43
+30.3%
8.0%ر.س27.00ر.س21.75ر.س20.896
Feb ’24ر.س20.66
ر.س25.05
+21.2%
8.3%ر.س27.00ر.س21.75ر.س18.756
Jan ’24ر.س24.15
ر.س25.71
+6.5%
10.5%ر.س29.25ر.س21.75ر.س19.015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/05 15:00
終値2025/01/05 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Arab National Bank 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Fawad SiddiquiBeltone Financial