Alinma Bank

SASE:1150 株式レポート

時価総額：ر.س68.4b

Alinma Bank 評価

1150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1150 ( SAR27.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR7.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1150当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

1150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1150は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1150 の株価収益率 レシオを示している。これは1150 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1150 のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益ر.س5.30b
時価総額ر.س68.38b

株価収益率 同業他社との比較

1150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1150 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
1060 Saudi Awwal Bank
8.5x6.6%ر.س64.7b
1010 Riyad Bank
9.1x4.8%ر.س79.4b
1080 Arab National Bank
8.4x3.6%ر.س38.9b
1140 Bank Albilad
17.2x12.2%ر.س45.2b
1150 Alinma Bank
12.9x11.6%ر.س68.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1150は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1150'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
1150 12.9x業界平均 8.5xNo. of Companies74PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1150は、 SA Banks業界平均 (9.9x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1150 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1150 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1150は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1150 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س27.35
ر.س34.00
+24.3%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.3%
6.6%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.2%
5.9%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+9.0%
6.3%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.1%
6.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.5%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+14.0%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.6%
8.5%ر.س43.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.3%
8.9%ر.س39.20ر.س28.00n/a15
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.7%
10.9%ر.س37.60ر.س25.20n/a14
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.9%
10.8%ر.س38.00ر.س25.20n/a13
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.9%
10.3%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.3%
10.5%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.5%
10.0%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.8%
9.6%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.9%
9.3%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.2%
9.0%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.6%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.5%
10.5%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.3%
11.9%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
Apr ’24ر.س23.56
ر.س29.88
+26.8%
13.0%ر.س34.88ر.س20.32ر.س33.6011
Mar ’24ر.س23.28
ر.س30.74
+32.1%
14.3%ر.س36.00ر.س20.32ر.س35.1610
Feb ’24ر.س26.36
ر.س31.30
+18.8%
13.9%ر.س36.00ر.س20.32ر.س33.7610
Jan ’24ر.س26.08
ر.س31.66
+21.4%
14.4%ر.س36.00ر.س20.32ر.س31.929
Dec ’23ر.س27.04
ر.س31.73
+17.4%
11.3%ر.س36.00ر.س23.36ر.س28.649
Nov ’23ر.س29.92
ر.س32.02
+7.0%
13.6%ر.س40.80ر.س23.36ر.س27.649

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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