Riyad Bank 評価
1010 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1010 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1010 ( SAR26.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR1.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1010当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1010 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1010は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1010 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.1x |
| 収益 | ر.س8.71b |
| 時価総額 | ر.س79.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1010 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1010は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1010'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1010は、 SA Banks業界平均 (9.9x) (9.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1010 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1010は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س26.50 | ر.س33.86 +27.8% | 9.2% | ر.س41.50 | ر.س28.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ر.س25.75 | ر.س33.26 +29.2% | 10.2% | ر.س41.50 | ر.س27.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | ر.س24.96 | ر.س33.58 +34.5% | 10.3% | ر.س41.50 | ر.س27.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | ر.س26.30 | ر.س34.19 +30.0% | 9.7% | ر.س41.50 | ر.س27.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ر.س27.25 | ر.س34.18 +25.4% | 10.8% | ر.س41.50 | ر.س24.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ر.س25.45 | ر.س34.18 +34.3% | 10.8% | ر.س41.50 | ر.س24.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ر.س24.40 | ر.س34.18 +40.1% | 10.8% | ر.س41.50 | ر.س24.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ر.س27.45 | ر.س34.81 +26.8% | 10.9% | ر.س41.50 | ر.س24.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س29.10 | ر.س34.48 +18.5% | 11.3% | ر.س41.50 | ر.س24.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س31.10 | ر.س33.64 +8.2% | 11.7% | ر.س38.90 | ر.س22.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س28.45 | ر.س33.19 +16.7% | 12.3% | ر.س39.20 | ر.س22.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ر.س28.75 | ر.س33.43 +16.3% | 7.3% | ر.س37.40 | ر.س28.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س26.70 | ر.س33.48 +25.4% | 7.5% | ر.س38.00 | ر.س28.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س27.40 | ر.س34.32 +25.2% | 6.5% | ر.س37.00 | ر.س28.10 | ر.س25.75 | 12 |
| Oct ’24 | ر.س27.70 | ر.س35.21 +27.1% | 8.0% | ر.س40.00 | ر.س29.70 | ر.س24.96 | 12 |
| Sep ’24 | ر.س30.45 | ر.س34.95 +14.8% | 7.9% | ر.س40.00 | ر.س29.70 | ر.س26.30 | 13 |
| Aug ’24 | ر.س31.45 | ر.س35.48 +12.8% | 9.2% | ر.س41.00 | ر.س29.70 | ر.س27.25 | 13 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س35.83 0% | 9.3% | ر.س41.00 | ر.س29.70 | ر.س25.45 | 12 |
| Jun ’24 | ر.س31.60 | ر.س35.01 +10.8% | 12.3% | ر.س40.00 | ر.س24.20 | ر.س24.40 | 12 |
| May ’24 | ر.س31.10 | ر.س34.30 +10.3% | 13.1% | ر.س40.00 | ر.س24.20 | ر.س27.45 | 12 |
| Apr ’24 | ر.س29.70 | ر.س35.58 +19.8% | 13.7% | ر.س42.00 | ر.س24.20 | ر.س29.10 | 11 |
| Mar ’24 | ر.س27.45 | ر.س37.91 +38.1% | 9.1% | ر.س42.00 | ر.س30.40 | ر.س31.10 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س30.60 | ر.س39.23 +28.2% | 8.7% | ر.س42.00 | ر.س30.40 | ر.س28.45 | 9 |
| Jan ’24 | ر.س31.70 | ر.س39.79 +25.5% | 10.1% | ر.س46.00 | ر.س30.40 | ر.س28.75 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س34.30 | ر.س41.60 +21.3% | 5.9% | ر.س46.00 | ر.س37.50 | ر.س26.70 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س36.20 | ر.س41.43 +14.5% | 5.9% | ر.س46.00 | ر.س38.00 | ر.س27.40 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。