米国株は最近の低迷にもかかわらず好調に1年を終え、欧州の株価指数はインフレ圧力に反応するなど、世界市場が複雑なシグナルを行き来する中、投資家はこうした変動の中で成長機会を鋭く観察している。このような環境では、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的である。なぜなら、インサイダーは企業の将来性に対する自信を示し、経営陣と株主の利害を一致させることが多いからである。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| Duc Giang Chemicals Group (HOSE:DGC) | 31.4% | 23.8% |
| ソジンシステム (KOSDAQ:A178320) | 30.9% | 39.9% |
| アルシャン化工 (NSEI:ACI) | 22.9% | 41.3% |
| キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283) | 30.3% | 26.3% |
| ラオプ・ゴールド (SEHK:6181) | 36.4% | 34.2% |
| プレンティ・グループ (ASX:PLT) | 12.8% | 120.1% |
| ブライトスター・リソーシズ (ASX:BTR) | 16.2% | 84.5% |
| ファインエムテック (KOSDAQ:A441270) | 17.2% | 131.1% |
| 富菱精密 (SZSE:300432) | 13.6% | 66.7% |
| フィンディ (ASX:FND) | 34.8% | 112.9% |
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スクリーナーから選ばれた銘柄の一部をご紹介しよう。
メッドライフ (BVB:M)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Med Life S.A.は、ルーマニアの複数の都市でサービスを提供する民間ヘルスケア・プロバイダーで、時価総額は31.5億RONである。
事業内容同社の収益セグメントには、クリニック（9億6,473万レオン）、企業（2億9,465万レオン）、歯科（1億2,430万レオン）、病院（5億9,599万レオン）、薬局（6,482万レオン）、ラボ（2億8,481万レオン）がある。
インサイダー保有率39.3%
収益成長予測：年率92.9
Med Lifeの収益は大幅に伸びると予想され、年間92.89%増と市場を上回る見込みだが、収益の伸びは11%と鈍い。同社は今年黒字となり、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されている。2024年9月期までの9ヵ月間の直近決算では、売上高19.8億レオン、純利益2,515万レオンと、利益拡大に比べ収益成長が鈍化しているにもかかわらず、堅調な財務実績を示している。
サンストーン・デベロップメント (SHSE:603612)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要サンストーン・デベロプメント（SHSE:603612）は、中国内外のアルミニウム産業向けプリベークドカーボンアノードの研究、開発、生産、販売に注力しており、時価総額は77.2億人民元です。
事業内容同社の収益は、国内外でのアルミニウム産業向けプリベークドカーボンアノードの研究開発、生産、販売事業から得られる。
インサイダー保有率33%
利益成長率予想年率80.2
サンストーン・デベロプメントは大幅な成長を遂げる態勢を整えており、収益は年率80.17%増、売上高は年率23.6%増と、市場平均を上回る成長が見込まれる。フェアバリューを53.2%下回る大幅なディスカウント価格で取引されているにもかかわらず、同社の財務状況は、利払いのカバーが不十分であることが課題となっている。最近の財務状況では、2024年1～9月期の純利益が2億1,661万人民元となり、昨年の赤字から一転して収益性が改善した。
- サンストーン・ディーベロップメントの可能性については、当社の収益成長レポートで詳しくご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーション・レポートでは、サンストーン・ディーベロップメントの価格が、その財務状況によって正当化される可能性のある価格よりも低く設定されている可能性を提起している。
エラン (TSE:6099)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要エランコーポレーションは、主に日本で介護事業を展開し、時価総額は 452.3 億円。
事業内容同社は、458.5 億円の収益を介護・医療関連事業から生み出している。
インサイダー保有率15.7%
利益成長率予想：年率16.4
エランコーポレーションは着実な成長を遂げており、年率16.4%の増益、年率13.7%の増収が見込まれ、JP市場平均を上回る。最近の役員交代や不安定な株価にもかかわらず、同社は高いインサイダー保有率を維持している。株式会社エムスリーがエランの株式の55％を350億円で取得したことは、同社の戦略的重要性を強調するとともに、東証プライム市場への上場継続を確実にするものである。
まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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