Sunstone Development 評価

Q: 603612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603612 ( CN¥13.35 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥29.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

603612 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603612 ( CN¥13.35 ) は、当社の公正価値 ( CN¥29.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603612は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603612 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603612は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603612 の販売価格レシオを示している。これは603612 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603612 のPS レシオは？
PS比	0.5x
売上高	CN¥13.30b
時価総額	CN¥7.22b

603612 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	21.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603612 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603612 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.5x
605183 Quechen Silicon Chemical	3.3x	13.2%	CN¥7.0b
601208 Sichuan Em Technology	1.7x	20.9%	CN¥7.2b
300109 Boai NKY Medical Holdings	4.9x	n/a	CN¥7.3b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials	8.2x	24.8%	CN¥8.8b
603612 Sunstone Development	0.5x	23.6%	CN¥7.2b

Price-To-Sales vs ピア: 603612は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

603612'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd	0.4x	4.3%	US$13.80b
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	8.5%	US$12.60b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.54b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.76b

24 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603612は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603612 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603612 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	1.3x

Price-To-Sales対公正比率: 603612は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.65

-5.1%

29.9%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.7b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.06

-6.3%

5.3%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.6b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.72

-5.6%

38.2%