Med Life S.A.

BVB:M 株式レポート

時価総額：RON 3.1b

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Med Life 評価

M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M ( RON5.67 ) は、当社の 公正価値 ( RON7.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

M 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA19.9x
PEGレシオ5.6x

販売価格 同業他社との比較

M のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.3x
3218 Universal Vision Biotechnology
5.1x10.5%NT$21.1b
PNTG Pennant Group
1.3x8.9%US$703.1m
1951 Jinxin Fertility Group
2.5x12.1%HK$7.6b
CCRN Cross Country Healthcare
0.3x-9.0%US$476.1m
M Med Life
1.3x10.0%RON 3.1b

Price-To-Sales vs ピア: Mは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: Mは、 European Healthcare業界平均 (0.7x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

M のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

M PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 5.90
RON 4.98
-15.5%
11.3%RON 5.43RON 4.19n/a3
Jun ’25RON 5.10
RON 4.98
-2.3%
11.3%RON 5.43RON 4.19n/a3
May ’25RON 4.13
RON 4.98
+20.7%
11.3%RON 5.43RON 4.19n/a3
Apr ’25RON 3.84
RON 5.16
+34.6%
6.0%RON 5.43RON 4.73n/a3
Mar ’25RON 3.91
RON 5.16
+32.1%
6.0%RON 5.43RON 4.73n/a3
Feb ’25RON 3.98
RON 5.16
+29.7%
6.0%RON 5.43RON 4.73n/a3
Jan ’25RON 3.98
RON 4.93
+23.9%
9.8%RON 5.43RON 4.23n/a4
Dec ’24RON 4.09
RON 4.93
+20.5%
9.8%RON 5.43RON 4.23n/a4
Nov ’24RON 4.49
RON 5.00
+11.4%
9.4%RON 5.43RON 4.23n/a4
Oct ’24RON 4.55
RON 5.00
+9.9%
9.4%RON 5.43RON 4.23n/a4
Sep ’24RON 4.72
RON 5.00
+6.0%
9.4%RON 5.43RON 4.23n/a4
Aug ’24RON 4.82
RON 5.05
+4.9%
9.5%RON 5.43RON 4.23n/a4
Jul ’24RON 4.43
RON 5.33
+20.3%
1.5%RON 5.43RON 5.23RON 5.883
Jun ’24RON 4.73
RON 5.33
+12.6%
1.5%RON 5.43RON 5.23RON 5.103
May ’24RON 4.63
RON 5.45
+17.8%
2.1%RON 5.60RON 5.33RON 4.133
Apr ’24RON 4.44
RON 5.51
+24.2%
1.6%RON 5.60RON 5.43RON 3.842
Mar ’24RON 4.50
RON 5.51
+22.5%
1.6%RON 5.60RON 5.43RON 3.912
Feb ’24RON 4.80
RON 5.11
+6.6%
6.1%RON 5.43RON 4.80RON 3.982
Jan ’24RON 4.23
RON 3.91
-7.4%
22.7%RON 4.80RON 3.03RON 3.982
Dec ’23RON 3.90
RON 3.91
+0.3%
22.7%RON 4.80RON 3.03RON 4.092
Nov ’23RON 4.09
RON 4.88
+19.3%
37.9%RON 6.73RON 3.03RON 4.492
Oct ’23RON 4.44
RON 4.88
+9.8%
37.9%RON 6.73RON 3.03RON 4.552
Sep ’23RON 4.90
RON 5.56
+13.4%
26.5%RON 6.73RON 3.03RON 4.724
Aug ’23RON 4.85
RON 6.53
+34.8%
6.4%RON 7.13RON 6.23RON 4.823
Jul ’23RON 4.93
RON 6.53
+32.7%
6.4%RON 7.13RON 6.23RON 4.433

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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