SNGN Romgaz SA

BVB:SNG 株式レポート

時価総額：RON 22.7b

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SNGN Romgaz 評価

SNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNG ( RON5.76 ) は、当社の 公正価値 ( RON11.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA3.8x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

SNG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
SNP OMV Petrom
12.1x7.1%RON 48.1b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
MGY Magnolia Oil & Gas
12.3x11.6%US$5.2b
VRN Veren
30.8x-2.1%CA$6.7b
SNG SNGN Romgaz
7.3x3.4%RON 22.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SNGは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SNG'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNGは、 European Oil and Gas業界平均 (7.8x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 5.88
RON 5.44
-7.4%
9.3%RON 5.95RON 4.76n/a5
Jun ’25RON 5.43
RON 5.38
-0.8%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
May ’25RON 5.25
RON 5.38
+2.6%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
Apr ’25RON 5.60
RON 5.90
+5.3%
20.2%RON 8.05RON 4.76n/a5
Mar ’25RON 4.96
RON 5.80
+17.1%
20.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Feb ’25RON 5.14
RON 5.71
+11.1%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Jan ’25RON 5.01
RON 5.71
+14.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Dec ’24RON 4.80
RON 5.71
+19.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Nov ’24RON 4.56
RON 5.70
+24.9%
22.1%RON 8.05RON 4.73n/a5
Oct ’24RON 4.50
RON 5.70
+26.6%
22.1%RON 8.05RON 4.73n/a5
Sep ’24RON 4.05
RON 5.52
+36.2%
25.4%RON 8.05RON 4.10n/a5
Aug ’24RON 4.13
RON 5.35
+29.6%
19.4%RON 6.63RON 4.10n/a5
Jul ’24RON 4.43
RON 5.29
+19.6%
20.5%RON 6.63RON 4.10n/a5
Jun ’24RON 4.06
RON 5.29
+30.3%
20.5%RON 6.63RON 4.10RON 5.435
May ’24RON 3.88
RON 5.43
+39.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.256
Apr ’24RON 3.97
RON 5.43
+36.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.606
Mar ’24RON 4.05
RON 5.30
+30.9%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 4.965
Feb ’24RON 4.02
RON 5.30
+32.1%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 5.145
Jan ’24RON 3.78
RON 5.54
+46.8%
12.8%RON 6.56RON 4.69RON 5.015
Dec ’23RON 4.00
RON 5.71
+42.8%
12.3%RON 6.56RON 4.69RON 4.804
Nov ’23RON 3.85
RON 5.69
+47.9%
11.0%RON 6.56RON 4.69RON 4.565
Oct ’23RON 4.00
RON 5.59
+39.6%
11.9%RON 6.56RON 4.69RON 4.504
Sep ’23RON 4.30
RON 4.93
+14.7%
14.2%RON 5.60RON 3.84RON 4.054
Aug ’23RON 4.77
RON 4.72
-1.0%
12.4%RON 5.49RON 3.84RON 4.134
Jul ’23RON 5.09
RON 4.72
-7.3%
12.4%RON 5.49RON 3.84RON 4.434
Jun ’23RON 4.50
RON 4.51
+0.2%
8.7%RON 4.80RON 3.84RON 4.064

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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