OMV Petrom S.A.

BVB:SNP 株式レポート

時価総額：RON47.4b

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OMV Petrom 評価

SNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNP ( RON0.75 ) は、当社の 公正価値 ( RON1.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SNP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA3.9x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

SNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.5x
SNG SNGN Romgaz
7.2x3.4%RON22.0b
OMV OMV
8.3x7.7%€12.8b
GALP Galp Energia SGPS
11.7x-7.6%€14.8b
INA INA-Industrija nafte d.d
18.8xn/a€5.2b
SNP OMV Petrom
12.1x7.1%RON47.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SNPは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SNP'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNPは、 European Oil and Gas業界平均 (7.8x) (11.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON0.76
RON0.74
-3.4%
15.8%RON0.93RON0.57n/a6
Jun ’25RON0.70
RON0.74
+4.8%
15.8%RON0.93RON0.57n/a6
May ’25RON0.69
RON0.74
+6.6%
15.8%RON0.93RON0.57n/a6
Apr ’25RON0.68
RON0.76
+11.9%
13.7%RON0.93RON0.65n/a4
Mar ’25RON0.62
RON0.63
+1.6%
14.3%RON0.77RON0.54n/a4
Feb ’25RON0.59
RON0.64
+8.4%
16.2%RON0.80RON0.54n/a4
Jan ’25RON0.57
RON0.62
+7.1%
16.5%RON0.80RON0.53n/a5
Dec ’24RON0.54
RON0.62
+13.8%
16.5%RON0.80RON0.53n/a5
Nov ’24RON0.53
RON0.61
+14.9%
15.9%RON0.80RON0.53n/a6
Oct ’24RON0.57
RON0.61
+6.6%
15.9%RON0.80RON0.53n/a6
Sep ’24RON0.54
RON0.57
+6.1%
7.9%RON0.65RON0.53n/a6
Aug ’24RON0.55
RON0.58
+7.2%
8.6%RON0.65RON0.51n/a6
Jul ’24RON0.50
RON0.58
+16.2%
7.0%RON0.63RON0.51n/a6
Jun ’24RON0.50
RON0.58
+16.9%
7.0%RON0.63RON0.51RON0.706
May ’24RON0.48
RON0.58
+19.8%
7.0%RON0.63RON0.51RON0.696
Apr ’24RON0.46
RON0.58
+26.1%
6.9%RON0.63RON0.51RON0.686
Mar ’24RON0.48
RON0.62
+29.6%
21.1%RON0.88RON0.50RON0.626
Feb ’24RON0.47
RON0.67
+43.0%
21.5%RON0.88RON0.50RON0.596
Jan ’24RON0.42
RON0.67
+59.2%
21.5%RON0.88RON0.50RON0.576
Dec ’23RON0.46
RON0.67
+44.4%
21.5%RON0.88RON0.50RON0.546
Nov ’23RON0.46
RON0.66
+45.0%
20.6%RON0.88RON0.50RON0.536
Oct ’23RON0.42
RON0.62
+48.9%
22.0%RON0.88RON0.44RON0.576
Sep ’23RON0.46
RON0.55
+20.2%
15.8%RON0.65RON0.44RON0.546
Aug ’23RON0.53
RON0.55
+4.5%
15.8%RON0.65RON0.44RON0.556
Jul ’23RON0.49
RON0.57
+15.4%
13.0%RON0.65RON0.48RON0.506
Jun ’23RON0.46
RON0.56
+20.1%
11.8%RON0.65RON0.48RON0.506

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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