OMV Petrom S.A.

BVB:SNP 株式レポート

時価総額：RON 45.8b

OMV Petrom 評価

SNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNP ( RON0.73 ) は、当社の 公正価値 ( RON1.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SNP の株価収益率 レシオを示している。これはSNP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNP のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益RON 5.41b
時価総額RON 45.77b

株価収益率 同業他社との比較

SNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
SNG SNGN Romgaz
7x7.5%RON 20.4b
GALP Galp Energia SGPS
9.2x-11.2%€12.3b
REP Repsol
6.5x4.2%€14.0b
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
SNP OMV Petrom
8.5x3.0%RON 45.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SNPは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SNP'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SNP 8.5x業界平均 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SNPは、 European Oil and Gas業界平均 (9.2x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SNP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率7.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SNPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 0.73
RON 0.72
-1.5%
15.8%RON 0.81RON 0.50n/a6
Nov ’25RON 0.74
RON 0.73
-1.7%
16.1%RON 0.82RON 0.50n/a6
Oct ’25RON 0.73
RON 0.73
+0.5%
14.6%RON 0.82RON 0.53n/a6
Sep ’25RON 0.76
RON 0.73
-2.7%
17.4%RON 0.93RON 0.53n/a6
Aug ’25RON 0.79
RON 0.73
-6.6%
17.4%RON 0.93RON 0.53n/a6
Jul ’25RON 0.76
RON 0.74
-3.5%
15.8%RON 0.93RON 0.57n/a6
Jun ’25RON 0.70
RON 0.74
+4.8%
15.8%RON 0.93RON 0.57n/a6
May ’25RON 0.69
RON 0.74
+6.6%
15.8%RON 0.93RON 0.57n/a6
Apr ’25RON 0.68
RON 0.76
+11.9%
13.7%RON 0.93RON 0.65n/a4
Mar ’25RON 0.62
RON 0.63
+1.6%
14.3%RON 0.77RON 0.54n/a4
Feb ’25RON 0.59
RON 0.64
+8.4%
16.2%RON 0.80RON 0.54n/a4
Jan ’25RON 0.57
RON 0.62
+7.1%
16.5%RON 0.80RON 0.53n/a5
Dec ’24RON 0.54
RON 0.62
+13.8%
16.5%RON 0.80RON 0.53n/a5
Nov ’24RON 0.53
RON 0.61
+14.9%
15.9%RON 0.80RON 0.53RON 0.746
Oct ’24RON 0.57
RON 0.61
+6.6%
15.9%RON 0.80RON 0.53RON 0.736
Sep ’24RON 0.54
RON 0.57
+6.1%
7.9%RON 0.65RON 0.53RON 0.766
Aug ’24RON 0.55
RON 0.58
+7.2%
8.6%RON 0.65RON 0.51RON 0.796
Jul ’24RON 0.50
RON 0.58
+16.2%
7.0%RON 0.63RON 0.51RON 0.766
Jun ’24RON 0.50
RON 0.58
+16.9%
7.0%RON 0.63RON 0.51RON 0.706
May ’24RON 0.48
RON 0.58
+19.8%
7.0%RON 0.63RON 0.51RON 0.696
Apr ’24RON 0.46
RON 0.58
+26.1%
6.9%RON 0.63RON 0.51RON 0.686
Mar ’24RON 0.48
RON 0.62
+29.6%
21.1%RON 0.88RON 0.50RON 0.626
Feb ’24RON 0.47
RON 0.67
+43.0%
21.5%RON 0.88RON 0.50RON 0.596
Jan ’24RON 0.42
RON 0.67
+59.2%
21.5%RON 0.88RON 0.50RON 0.576
Dec ’23RON 0.46
RON 0.67
+44.4%
21.5%RON 0.88RON 0.50RON 0.546
Nov ’23RON 0.46
RON 0.66
+45.0%
20.6%RON 0.88RON 0.50RON 0.536

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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