Banca Transilvania S.A.

BVB:TLV 株式レポート

時価総額：RON25.5b

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Banca Transilvania 評価

TLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TLV ( RON32.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( RON19.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TLV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TLV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

TLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TLV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.6x1.5%RON13.9b
PBK Patria Bank
9x23.6%RON275.4m
MAHABANK Bank of Maharashtra
11.5xn/a₹469.4b
BCP Banco Comercial Português
6.4x2.5%€5.4b
TLV Banca Transilvania
8.1x5.2%RON25.5b

Price-To-Earnings vs ピア: TLVは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TLV'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TLVは、 European Banks業界平均 (7.7x) (8.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TLV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TLVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON31.95
RON27.98
-12.4%
14.1%RON34.00RON21.80n/a6
Jun ’25RON31.20
RON27.98
-10.3%
14.1%RON34.00RON21.80n/a6
May ’25RON28.40
RON28.02
-1.3%
7.8%RON30.50RON25.15n/a4
Apr ’25RON27.80
RON27.02
-2.8%
10.4%RON30.50RON23.00n/a5
Mar ’25RON26.40
RON27.02
+2.3%
10.4%RON30.50RON23.00n/a5
Feb ’25RON24.78
RON25.36
+2.3%
5.0%RON26.71RON23.00n/a5
Jan ’25RON24.26
RON25.36
+4.5%
5.0%RON26.71RON23.00n/a5
Dec ’24RON22.98
RON25.41
+10.6%
5.3%RON27.00RON23.00n/a5
Nov ’24RON22.06
RON25.16
+14.1%
5.4%RON27.00RON23.00n/a6
Oct ’24RON22.10
RON24.17
+9.4%
11.4%RON27.00RON18.16n/a7
Sep ’24RON21.14
RON22.92
+8.4%
14.1%RON27.00RON18.16n/a6
Aug ’24RON21.38
RON21.97
+2.8%
12.8%RON26.05RON18.16n/a6
Jul ’24RON18.38
RON21.97
+19.6%
12.8%RON26.05RON18.16n/a6
Jun ’24RON16.74
RON21.97
+31.3%
12.8%RON26.05RON18.16RON31.206
May ’24RON16.97
RON21.97
+29.5%
12.8%RON26.05RON18.16RON28.406
Apr ’24RON17.28
RON21.59
+24.9%
13.6%RON26.05RON18.16RON27.805
Mar ’24RON17.37
RON22.95
+32.2%
21.3%RON31.01RON17.90RON26.405
Feb ’24RON17.58
RON22.60
+28.6%
20.0%RON31.01RON17.90RON24.786
Jan ’24RON17.65
RON22.60
+28.1%
20.0%RON31.01RON17.90RON24.266
Dec ’23RON17.81
RON22.60
+26.9%
20.0%RON31.01RON17.90RON22.986
Nov ’23RON15.28
RON23.58
+54.3%
17.8%RON31.01RON17.90RON22.067
Oct ’23RON14.80
RON24.82
+67.7%
14.3%RON31.01RON19.40RON22.107
Sep ’23RON17.30
RON24.82
+43.5%
14.3%RON31.01RON19.40RON21.147
Aug ’23RON17.94
RON24.76
+38.0%
9.3%RON27.66RON20.82RON21.387
Jul ’23RON17.94
RON25.07
+39.7%
7.5%RON27.66RON22.13RON18.387
Jun ’23RON19.99
RON25.07
+25.4%
7.5%RON27.66RON22.13RON16.747

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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