BRD - Groupe Société Générale S.A.

BVB:BRD 株式レポート

時価総額：RON 12.8b

BRD - Groupe Société Générale 評価

BRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRD ( RON18.36 ) は、当社の 公正価値 ( RON20.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BRDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRD の株価収益率 レシオを示している。これはBRD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRD のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益RON 1.52b
時価総額RON 12.80b

株価収益率 同業他社との比較

BRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
TLV Banca Transilvania
5.8x-2.3%RON 25.6b
PBK Patria Bank
6.8x22.7%RON 265.6m
RFHL Republic Financial Holdings
9.2xn/aTT$18.8b
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.4x3.6%RON 12.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BRDは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BRD'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BRD 8.4x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRDは、 European Banks業界平均 (7.3x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率7.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBRD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 18.36
RON 18.77
+2.2%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.8%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.2%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.1%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.9%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-9.0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.5%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.4%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.0%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.4%
5.2%RON 17.67RON 15.50n/a4
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.6%
7.7%RON 17.66RON 14.50n/a4
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.1%
7.5%RON 17.00RON 13.77RON 20.355
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.7%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.9%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 21.506
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.0%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 22.256
Jul ’24RON 13.22
RON 15.43
+16.7%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Jun ’24RON 12.10
RON 15.43
+27.5%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 19.006
May ’24RON 12.40
RON 16.26
+31.2%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 20.806
Apr ’24RON 11.88
RON 16.26
+36.9%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 21.606
Mar ’24RON 13.10
RON 17.23
+31.5%
15.0%RON 20.50RON 14.50RON 19.444
Feb ’24RON 13.62
RON 16.40
+20.4%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 18.045
Jan ’24RON 13.00
RON 16.40
+26.2%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 17.925
Dec ’23RON 13.34
RON 16.40
+23.0%
17.5%RON 20.50RON 12.80RON 16.605
Nov ’23RON 11.16
RON 16.13
+44.5%
16.7%RON 20.50RON 12.80RON 16.386

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘