The Federal Bank Limited

NSEI:FEDERALBNK 株式レポート

時価総額：₹522.3b

Federal Bank 評価

FEDERALBNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FEDERALBNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FEDERALBNK ( ₹212.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹148.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FEDERALBNK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FEDERALBNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FEDERALBNKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FEDERALBNK の株価収益率 レシオを示している。これはFEDERALBNK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FEDERALBNK のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益₹41.30b
時価総額₹522.26b

株価収益率 同業他社との比較

FEDERALBNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FEDERALBNK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
UCOBANK UCO Bank
24.2xn/a₹530.0b
CENTRALBK Central Bank of India
14.4xn/a₹492.3b
BANKINDIA Bank of India
6.2x2.8%₹487.3b
539437 IDFC First Bank
20.4x40.0%₹473.4b
FEDERALBNK Federal Bank
12.6x13.2%₹522.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FEDERALBNKは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FEDERALBNK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FEDERALBNK 12.6x業界平均 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FEDERALBNKは、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FEDERALBNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FEDERALBNK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: FEDERALBNKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFEDERALBNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹212.88
₹223.09
+4.8%
8.3%₹250.00₹183.00n/a34
Nov ’25₹204.17
₹221.57
+8.5%
8.6%₹250.00₹183.00n/a35
Oct ’25₹197.12
₹218.36
+10.8%
10.0%₹250.00₹165.00n/a35
Sep ’25₹194.70
₹218.11
+12.0%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Aug ’25₹200.75
₹217.96
+8.6%
9.9%₹250.00₹165.00n/a34
Jul ’25₹177.74
₹188.81
+6.2%
7.1%₹205.00₹155.00n/a33
Jun ’25₹162.05
₹188.66
+16.4%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.60
₹176.26
+8.4%
8.6%₹200.00₹135.00n/a32
Apr ’25₹152.35
₹176.42
+15.8%
7.8%₹200.00₹135.00n/a32
Mar ’25₹152.60
₹175.59
+15.1%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.2%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00n/a28
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.3%
5.6%₹195.00₹154.00n/a28
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.1%
5.6%₹195.00₹154.00₹204.1728
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.5%
6.2%₹190.00₹140.00₹197.1228
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00₹194.7028
Aug ’24₹135.10
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00₹200.7528
Jul ’24₹126.15
₹164.50
+30.4%
8.5%₹204.00₹140.00₹177.7426
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹162.0526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.6024
Apr ’24₹132.30
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.3524
Mar ’24₹134.35
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.35
₹165.65
+26.1%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8523
Jan ’24₹139.05
₹152.32
+9.5%
9.4%₹184.00₹116.00₹156.5522
Dec ’23₹132.70
₹149.21
+12.4%
11.7%₹184.00₹105.00₹148.7524
Nov ’23₹131.90
₹149.21
+13.1%
11.7%₹184.00₹105.00₹140.5024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹914.4b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

7D

4.0%

1Y

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.9b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

7D

0.8%

1Y

-28.2%

South Indian Bank

₹59.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.83

7D

0.1%

1Y

-6.6%