Erste Group Bank AG

BVB:EBS 株式レポート

時価総額：RON 139.2b

Erste Group Bank 評価

EBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 480.85
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

公正価値以下: EBS ( RON358.4 ) は、当社の 公正価値 ( RON480.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EBS の株価収益率 レシオを示している。これはEBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EBS のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益€2.95b
時価総額€27.50b

株価収益率 同業他社との比較

EBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
TLV Banca Transilvania
6.3x1.74%RON 27.4b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.7x0.70%RON 13.5b
BMRI Bank Mandiri (Persero)
8.8x7.56%Rp494.7t
DANSKE Danske Bank
8.7x-1.29%DKK 207.5b
EBS Erste Group Bank
9.3x7.86%RON 27.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EBSは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EBS'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EBS 9.3x業界平均 9.0xNo. of Companies41PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBSは、 European Banks業界平均 (9x) (9.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EBSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RON 358.40
RON 389.00
+8.54%
10.16%RON 435.35RON 313.86n/a16
May ’26RON 293.40
RON 346.34
+18.04%
12.66%RON 408.24RON 256.94n/a17
Apr ’26RON 321.20
RON 343.70
+7.00%
12.14%RON 403.26RON 256.94n/a17
Mar ’26RON 320.30
RON 319.99
-0.098%
10.57%RON 393.04RON 256.77n/a17
Feb ’26RON 297.60
RON 311.16
+4.56%
9.38%RON 357.99RON 256.61n/a16
Jan ’26RON 294.40
RON 299.99
+1.90%
8.66%RON 352.52RON 256.25n/a15
Dec ’25RON 255.00
RON 293.77
+15.20%
7.37%RON 348.36RON 256.84n/a15
Nov ’25RON 256.00
RON 283.71
+10.82%
6.82%RON 338.28RON 256.75n/a15
Oct ’25RON 243.00
RON 276.98
+13.99%
8.63%RON 328.52RON 228.97n/a15
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.05%
8.63%RON 328.52RON 228.97n/a15
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.28%
9.73%RON 323.33RON 213.90n/a15
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.43%
9.34%RON 298.67RON 214.05n/a15
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.86%
9.27%RON 298.51RON 213.93RON 358.4014
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.30%
9.99%RON 298.58RON 213.98RON 293.4014
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.47%
11.47%RON 288.40RON 197.40RON 321.2014
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.79%
12.65%RON 298.08RON 197.23RON 320.3015
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.88%
11.92%RON 288.62RON 197.55RON 297.6015
Jan ’25RON 181.80
RON 233.38
+28.37%
11.83%RON 288.08RON 197.18RON 294.4015
Dec ’24RON 182.50
RON 232.81
+27.57%
10.81%RON 288.19RON 197.26RON 255.0015
Nov ’24RON 167.85
RON 230.77
+37.49%
11.27%RON 278.19RON 196.13RON 256.0014
Oct ’24RON 164.20
RON 228.60
+39.22%
11.60%RON 273.35RON 186.67RON 243.0014
Sep ’24RON 163.75
RON 227.20
+38.75%
11.20%RON 271.68RON 185.53RON 245.0015
Aug ’24RON 169.25
RON 226.04
+33.55%
11.13%RON 271.27RON 185.25RON 233.6015
Jul ’24RON 157.20
RON 219.40
+39.57%
13.27%RON 276.28RON 170.50RON 224.5015
Jun ’24RON 152.50
RON 219.40
+43.87%
13.27%RON 276.28RON 170.50RON 225.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
RON 388.72
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/01 19:55
終値2025/05/30 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Erste Group Bank AG 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays
Eoin MullanyBerenberg