Kuwait Finance House K.S.C.P 評価
KFH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KFH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KFH ( KWD0.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( KWD0.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KFH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KFH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KFHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KFH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | د.ك583.77m |
| 時価総額 | د.ك12.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KFH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
NBK National Bank of KuwaitK.P | 13x | 3.4% | د.ك7.3b |
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P | 27.7x | 14.0% | د.ك2.4b |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C | 10.2x | n/a | د.ك1.0b |
GBK Gulf Bank K.S.C.P | 21.3x | 16.9% | د.ك1.2b |
KFH Kuwait Finance House K.S.C.P | 21.3x | 6.9% | د.ك12.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: KFHは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KFH'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KFHは、 KW Banks業界平均 (17.8x) (21.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KFH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KFHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك0.75 | د.ك0.59 -21.4% | 32.0% | د.ك0.76 | د.ك0.22 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | د.ك0.72 | د.ك0.59 -18.7% | 34.7% | د.ك0.76 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | د.ك0.72 | د.ك0.59 -18.4% | 34.7% | د.ك0.76 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | د.ك0.72 | د.ك0.59 -19.0% | 34.7% | د.ك0.76 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | د.ك0.73 | د.ك0.58 -21.4% | 34.0% | د.ك0.76 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | د.ك0.71 | د.ك0.58 -18.0% | 34.1% | د.ك0.76 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | د.ك0.73 | د.ك0.54 -26.4% | 36.0% | د.ك0.71 | د.ك0.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | د.ك0.72 | د.ك0.53 -26.2% | 35.5% | د.ك0.71 | د.ك0.22 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | د.ك0.73 | د.ك0.53 -27.3% | 34.4% | د.ك0.71 | د.ك0.22 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.ك0.74 | د.ك0.54 -27.3% | 30.5% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | د.ك0.71 | د.ك0.54 -23.6% | 30.5% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | د.ك0.67 | د.ك0.51 -23.0% | 32.7% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | د.ك0.64 | د.ك0.51 -20.0% | 32.7% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | د.ك0.62 | د.ك0.51 -18.4% | 32.3% | د.ك0.65 | د.ك0.22 | د.ك0.72 | 5 |
| Oct ’24 | د.ك0.68 | د.ك0.55 -18.8% | 30.4% | د.ك0.69 | د.ك0.22 | د.ك0.72 | 6 |
| Sep ’24 | د.ك0.68 | د.ك0.54 -21.4% | 33.6% | د.ك0.69 | د.ك0.22 | د.ك0.72 | 5 |
| Aug ’24 | د.ك0.72 | د.ك0.54 -25.6% | 33.6% | د.ك0.69 | د.ك0.22 | د.ك0.73 | 5 |
| Jul ’24 | د.ك0.68 | د.ك0.56 -17.6% | 36.0% | د.ك0.78 | د.ك0.22 | د.ك0.71 | 5 |
| Jun ’24 | د.ك0.65 | د.ك0.56 -13.5% | 36.0% | د.ك0.78 | د.ك0.22 | د.ك0.73 | 5 |
| May ’24 | د.ك0.68 | د.ك0.56 -17.0% | 36.0% | د.ك0.78 | د.ك0.22 | د.ك0.72 | 5 |
| Apr ’24 | د.ك0.69 | د.ك0.55 -20.5% | 34.3% | د.ك0.70 | د.ك0.22 | د.ك0.73 | 5 |
| Mar ’24 | د.ك0.72 | د.ك0.53 -25.4% | 33.6% | د.ك0.70 | د.ك0.22 | د.ك0.74 | 5 |
| Feb ’24 | د.ك0.70 | د.ك0.51 -26.2% | 34.7% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | د.ك0.71 | 5 |
| Jan ’24 | د.ك0.69 | د.ك0.51 -25.2% | 34.7% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | د.ك0.67 | 5 |
| Dec ’23 | د.ك0.72 | د.ك0.49 -31.6% | 32.4% | د.ك0.67 | د.ك0.22 | د.ك0.64 | 5 |
| Nov ’23 | د.ك0.68 | د.ك0.48 -29.2% | 30.5% | د.ك0.62 | د.ك0.22 | د.ك0.62 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。