Boubyan Bank K.S.C.P 評価
BOUBYAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BOUBYAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのBOUBYANの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのBOUBYANの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
BOUBYAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BOUBYANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BOUBYAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.5x |
| 収益 | د.ك86.82m |
| 時価総額 | د.ك2.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
BOUBYAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.3x | ||
GBK Gulf Bank K.S.C.P | 21.1x | 16.9% | د.ك1.2b |
CBK Commercial Bank of Kuwait K.P.S.C | 10.2x | n/a | د.ك1.0b |
NBK National Bank of KuwaitK.P | 12.9x | 3.5% | د.ك7.3b |
ABK Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P | 13.1x | 11.4% | د.ك671.3m |
BOUBYAN Boubyan Bank K.S.C.P | 27.5x | 14.0% | د.ك2.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: BOUBYANは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BOUBYAN'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BOUBYANは、 KW Banks業界平均 (18x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BOUBYAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.5x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BOUBYANは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك0.57 | د.ك0.50 -12.2% | 16.3% | د.ك0.58 | د.ك0.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | د.ك0.56 | د.ك0.50 -10.5% | 16.0% | د.ك0.57 | د.ك0.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | د.ك0.57 | د.ك0.50 -11.9% | 14.7% | د.ك0.57 | د.ك0.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | د.ك0.59 | د.ك0.50 -14.7% | 14.7% | د.ك0.57 | د.ك0.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | د.ك0.59 | د.ك0.50 -14.1% | 14.7% | د.ك0.57 | د.ك0.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | د.ك0.56 | د.ك0.51 -9.4% | 15.8% | د.ك0.59 | د.ك0.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | د.ك0.58 | د.ك0.51 -11.7% | 15.2% | د.ك0.59 | د.ك0.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | د.ك0.59 | د.ك0.51 -12.8% | 15.2% | د.ك0.59 | د.ك0.41 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | د.ك0.58 | د.ك0.51 -12.9% | 14.9% | د.ك0.58 | د.ك0.41 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | د.ك0.61 | د.ك0.51 -16.0% | 14.9% | د.ك0.58 | د.ك0.41 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | د.ك0.58 | د.ك0.50 -14.9% | 14.7% | د.ك0.58 | د.ك0.41 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | د.ك0.57 | د.ك0.54 -4.2% | 7.8% | د.ك0.58 | د.ك0.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.ك0.55 | د.ك0.54 -1.4% | 7.8% | د.ك0.58 | د.ك0.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.ك0.55 | د.ك0.54 -0.9% | 7.8% | د.ك0.58 | د.ك0.50 | د.ك0.56 | 2 |
| Oct ’24 | د.ك0.57 | د.ك0.54 -5.4% | 7.8% | د.ك0.58 | د.ك0.50 | د.ك0.57 | 2 |
| Sep ’24 | د.ك0.58 | د.ك0.57 -0.8% | 12.4% | د.ك0.64 | د.ك0.50 | د.ك0.59 | 2 |
| Aug ’24 | د.ك0.58 | د.ك0.57 -2.3% | 12.4% | د.ك0.64 | د.ك0.50 | د.ك0.59 | 2 |
| Jul ’24 | د.ك0.60 | د.ك0.60 -1.1% | 11.8% | د.ك0.68 | د.ك0.51 | د.ك0.56 | 3 |
| Jun ’24 | د.ك0.57 | د.ك0.60 +5.6% | 11.6% | د.ك0.68 | د.ك0.51 | د.ك0.58 | 3 |
| May ’24 | د.ك0.61 | د.ك0.60 -2.7% | 11.6% | د.ك0.68 | د.ك0.51 | د.ك0.59 | 3 |
| Apr ’24 | د.ك0.57 | د.ك0.63 +10.4% | 3.1% | د.ك0.65 | د.ك0.60 | د.ك0.58 | 3 |
| Mar ’24 | د.ك0.67 | د.ك0.54 -20.2% | 30.2% | د.ك0.65 | د.ك0.26 | د.ك0.61 | 4 |
| Feb ’24 | د.ك0.70 | د.ك0.54 -23.5% | 30.2% | د.ك0.65 | د.ك0.26 | د.ك0.58 | 4 |
| Jan ’24 | د.ك0.71 | د.ك0.54 -24.3% | 30.2% | د.ك0.65 | د.ك0.26 | د.ك0.57 | 4 |
| Dec ’23 | د.ك0.74 | د.ك0.51 -31.4% | 35.8% | د.ك0.68 | د.ك0.26 | د.ك0.55 | 3 |
| Nov ’23 | د.ك0.74 | د.ك0.51 -31.0% | 35.8% | د.ك0.68 | د.ك0.26 | د.ك0.55 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。