Qatar Navigation Q.P.S.C 評価
QNNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QNNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QNNS ( QAR10.92 ) は、当社の 公正価値 ( QAR17.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QNNSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QNNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QNNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QNNS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.5x |
| 収益 | ر.ق1.08b |
| 時価総額 | ر.ق12.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
QNNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores | 13.9x | 24.7% | CL$2.7t |
603565 Shanghai Zhonggu Logistics | 11.2x | 8.3% | CN¥18.3b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.6x | 11.7% | ر.ق1.9b |
WAWI Wallenius Wilhelmsen | 4.5x | 7.8% | NOK 44.6b |
QNNS Qatar Navigation Q.P.S.C | 11.5x | 14.0% | ر.ق12.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: QNNSは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
QNNS'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QNNSは、 Asian Shipping業界平均 (10.2x) (11.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QNNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 12.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QNNSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ق10.92 | ر.ق12.85 +17.7% | 3.5% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.ق11.45 | ر.ق12.85 +12.2% | 3.5% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.ق11.38 | ر.ق12.85 +12.9% | 3.5% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.ق11.81 | ر.ق12.90 +9.2% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ق11.97 | ر.ق12.90 +7.8% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ق11.49 | ر.ق12.90 +12.3% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ق10.80 | ر.ق12.90 +19.4% | 2.9% | ر.ق13.30 | ر.ق12.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ق10.50 | ر.ق13.05 +24.3% | 0.4% | ر.ق13.10 | ر.ق13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.ق10.10 | ر.ق12.40 +22.8% | 7.4% | ر.ق13.10 | ر.ق11.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق11.00 | ر.ق12.40 +12.7% | 7.4% | ر.ق13.10 | ر.ق11.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق10.27 | ر.ق12.20 +18.8% | 6.1% | ر.ق13.20 | ر.ق11.41 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق9.70 | ر.ق11.94 +23.1% | 7.5% | ر.ق13.20 | ر.ق11.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق9.50 | ر.ق11.94 +25.6% | 7.5% | ر.ق13.20 | ر.ق11.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق9.24 | ر.ق11.94 +29.2% | 7.5% | ر.ق13.20 | ر.ق11.20 | ر.ق11.45 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق10.38 | ر.ق11.70 +12.7% | 4.9% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.38 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق9.58 | ر.ق11.70 +22.2% | 4.9% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.81 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق10.50 | ر.ق11.80 +12.4% | 4.5% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.97 | 3 |
| Jul ’24 | ر.ق10.35 | ر.ق11.80 +14.0% | 4.5% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق11.49 | 3 |
| Jun ’24 | ر.ق10.20 | ر.ق11.80 +15.7% | 4.5% | ر.ق12.50 | ر.ق11.20 | ر.ق10.80 | 3 |
| May ’24 | ر.ق9.53 | ر.ق11.40 +19.6% | 9.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق10.50 | 3 |
| Apr ’24 | ر.ق8.22 | ر.ق11.40 +38.7% | 9.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق10.10 | 3 |
| Mar ’24 | ر.ق8.92 | ر.ق11.40 +27.8% | 9.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق11.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.ق9.57 | ر.ق11.25 +17.6% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق10.27 | 2 |
| Jan ’24 | ر.ق10.15 | ر.ق11.25 +10.8% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق9.70 | 2 |
| Dec ’23 | ر.ق10.40 | ر.ق11.25 +8.2% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق9.50 | 2 |
| Nov ’23 | ر.ق10.13 | ر.ق11.25 +11.1% | 11.1% | ر.ق12.50 | ر.ق10.00 | ر.ق9.24 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。