Compañía Sud Americana de Vapores 評価
VAPORES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VAPORES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VAPORES ( CLP52.51 ) は、当社の 公正価値 ( CLP151.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VAPORESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VAPORES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VAPORESは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VAPORES のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14x |
| 収益 | US$195.72m |
| 時価総額 | US$2.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | -166.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
VAPORES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
NAVIERA Grupo Empresas Navieras | 5.9x | n/a | CL$255.8b |
QUEMCHI Quemchi | 1.4x | n/a | CL$95.2b |
SMSAAM Sociedad Matriz SAAM | 17.8x | n/a | CL$1.0t |
LTM LATAM Airlines Group | 10.1x | 21.9% | CL$7.9t |
VAPORES Compañía Sud Americana de Vapores | 14x | 24.7% | CL$2.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: VAPORESは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VAPORES'のPE レシオは、Global Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VAPORESは、 Global Shipping業界平均 (9.1x) (14 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VAPORES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVAPORESのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$52.51 | CL$81.50 +55.2% | 25.7% | CL$110.00 | CL$60.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CL$51.90 | CL$81.50 +57.0% | 25.7% | CL$110.00 | CL$60.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CL$54.13 | CL$81.50 +50.6% | 25.7% | CL$110.00 | CL$60.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CL$55.52 | CL$81.50 +46.8% | 25.7% | CL$110.00 | CL$60.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CL$64.75 | CL$80.00 +23.6% | 27.9% | CL$110.00 | CL$57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CL$61.40 | CL$66.00 +7.5% | 23.8% | CL$93.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CL$59.47 | CL$65.75 +10.6% | 24.2% | CL$93.00 | CL$53.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CL$74.90 | CL$69.75 -6.9% | 23.4% | CL$96.00 | CL$53.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CL$74.30 | CL$69.75 -6.1% | 23.4% | CL$96.00 | CL$53.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CL$66.78 | CL$70.00 +4.8% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CL$65.00 | CL$70.00 +7.7% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CL$54.10 | CL$70.00 +29.4% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CL$51.16 | CL$70.00 +36.8% | 22.9% | CL$96.00 | CL$54.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CL$49.70 | CL$81.00 +63.0% | 20.2% | CL$96.00 | CL$54.00 | CL$51.90 | 4 |
| Oct ’24 | CL$53.30 | CL$82.00 +53.8% | 21.2% | CL$100.00 | CL$54.00 | CL$54.13 | 4 |
| Sep ’24 | CL$56.79 | CL$76.00 +33.8% | 21.2% | CL$92.00 | CL$54.00 | CL$55.52 | 3 |
| Aug ’24 | CL$63.04 | CL$84.67 +34.3% | 6.2% | CL$92.00 | CL$80.00 | CL$64.75 | 3 |
| Jul ’24 | CL$54.45 | CL$96.00 +76.3% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$61.40 | 4 |
| Jun ’24 | CL$60.00 | CL$96.00 +60.0% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$59.47 | 4 |
| May ’24 | CL$82.49 | CL$96.00 +16.4% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$74.90 | 4 |
| Apr ’24 | CL$79.04 | CL$96.00 +21.5% | 21.0% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$74.30 | 4 |
| Mar ’24 | CL$80.00 | CL$100.67 +25.8% | 21.2% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$66.78 | 3 |
| Feb ’24 | CL$69.31 | CL$100.67 +45.2% | 21.2% | CL$130.00 | CL$80.00 | CL$65.00 | 3 |
| Jan ’24 | CL$67.00 | CL$125.00 +86.6% | 36.0% | CL$170.00 | CL$80.00 | CL$54.10 | 2 |
| Dec ’23 | CL$71.00 | CL$152.50 +114.8% | 11.5% | CL$170.00 | CL$135.00 | CL$51.16 | 2 |
| Nov ’23 | CL$65.50 | CL$152.50 +132.8% | 11.5% | CL$170.00 | CL$135.00 | CL$49.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。