EDP 評価
EDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EDP ( €3.43 ) は、当社の 公正価値 ( €4.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EDPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EDP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | €1.09b |
| 時価総額 | €14.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 17.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EDPは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EDP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EDPは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.43 | €4.62 +34.6% | 12.1% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €3.65 | €4.81 +31.6% | 10.1% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €4.09 | €4.80 +17.3% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.80 | €4.76 +25.3% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.82 +26.1% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.55 | €4.86 +36.7% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.73 | €4.89 +31.2% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €4.96 +40.5% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.4% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.68 | €5.29 +43.6% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.12 | €5.46 +32.6% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.56 | €5.60 +22.9% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.40 | €5.61 +27.4% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.99 | €5.62 +40.7% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | €3.65 | 20 |
| Oct ’24 | €3.94 | €5.71 +45.0% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | €4.09 | 20 |
| Sep ’24 | €4.16 | €5.78 +38.7% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | €3.80 | 20 |
| Aug ’24 | €4.17 | €5.79 +39.1% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.82 | 20 |
| Jul ’24 | €4.48 | €5.81 +29.9% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.55 | 20 |
| Jun ’24 | €4.57 | €5.85 +27.9% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | €3.73 | 20 |
| May ’24 | €5.00 | €5.87 +17.4% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | €3.53 | 19 |
| Apr ’24 | €5.02 | €5.81 +15.8% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | €3.61 | 19 |
| Mar ’24 | €4.71 | €5.83 +23.9% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | €3.68 | 21 |
| Feb ’24 | €4.55 | €5.80 +27.5% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €4.12 | 21 |
| Jan ’24 | €4.66 | €5.80 +24.6% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.56 | 21 |
| Dec ’23 | €4.64 | €5.80 +25.0% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.40 | 21 |
| Nov ’23 | €4.46 | €5.80 +30.3% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | €3.99 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。