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CK Infrastructure Holdings 評価
1038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1038 ( HK$43.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$45.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1038は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1038 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$111.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 18.1x |
| 企業価値／EBITDA | 43.9x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.7x | ||
6 Power Assets Holdings | 15x | 4.5% | HK$90.0b |
2 CLP Holdings | 24x | 13.3% | HK$159.4b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 13.9x | 2.0% | HK$43.7b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 6x | n/a | HK$2.2b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 13.8x | 5.5% | HK$111.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1038は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1038'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 8.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1038は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$44.10 | HK$53.31 +20.9% | 13.9% | HK$73.00 | HK$41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$45.10 | HK$53.40 +18.4% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$44.30 | HK$53.40 +20.6% | 13.6% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$53.33 +16.4% | 13.5% | HK$73.00 | HK$42.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$46.00 | HK$50.89 +10.6% | 7.3% | HK$55.60 | HK$42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$46.50 | HK$49.93 +7.4% | 7.0% | HK$54.00 | HK$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$43.20 | HK$48.84 +13.1% | 10.6% | HK$58.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$37.65 | HK$49.90 +32.5% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$36.45 | HK$49.90 +36.9% | 12.0% | HK$59.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.05 | HK$51.23 +38.3% | 9.5% | HK$59.00 | HK$42.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$39.70 | HK$52.12 +31.3% | 7.1% | HK$59.00 | HK$47.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$41.40 | HK$53.11 +28.3% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$41.45 | HK$53.40 +28.8% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | HK$43.00 | HK$53.44 +24.3% | 5.3% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.10 | 10 |
| May ’24 | HK$44.60 | HK$53.24 +19.4% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$44.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$42.70 | HK$53.24 +24.7% | 5.6% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$45.80 | 10 |
| Mar ’24 | HK$42.00 | HK$54.01 +28.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.00 | 10 |
| Feb ’24 | HK$44.40 | HK$54.01 +21.6% | 6.0% | HK$59.00 | HK$50.00 | HK$46.50 | 10 |
| Jan ’24 | HK$40.85 | HK$53.56 +31.1% | 7.7% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$43.20 | 9 |
| Dec ’23 | HK$39.75 | HK$54.50 +37.1% | 7.8% | HK$59.00 | HK$47.00 | HK$37.65 | 9 |
| Nov ’23 | HK$37.60 | HK$55.63 +48.0% | 8.3% | HK$61.00 | HK$47.00 | HK$36.45 | 10 |
| Oct ’23 | HK$40.05 | HK$57.45 +43.4% | 5.0% | HK$61.00 | HK$50.00 | HK$37.05 | 11 |
| Sep ’23 | HK$46.65 | HK$57.37 +23.0% | 4.8% | HK$61.00 | HK$50.00 | HK$39.70 | 12 |
| Aug ’23 | HK$49.15 | HK$57.55 +17.1% | 7.2% | HK$63.00 | HK$47.00 | HK$41.40 | 12 |
| Jul ’23 | HK$48.10 | HK$57.52 +19.6% | 6.9% | HK$63.00 | HK$47.00 | HK$41.45 | 13 |
| Jun ’23 | HK$52.00 | HK$56.05 +7.8% | 7.3% | HK$62.00 | HK$47.00 | HK$43.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。