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HK Electric Investments and HK Electric Investments 評価
2638 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2638 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2638 ( HK$4.9 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2638は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2638 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2638 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$43.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 7.1x |
株価収益率 同業他社との比較
2638 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.7x | ||
6 Power Assets Holdings | 15x | 4.5% | HK$90.0b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 13.8x | 5.5% | HK$111.1b |
2 CLP Holdings | 24x | 13.3% | HK$159.4b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 6x | n/a | HK$2.2b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 13.9x | 2.0% | HK$43.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2638は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2638'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2638 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2638は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.95 | HK$5.92 +19.5% | 6.6% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$4.79 | HK$5.92 +23.5% | 6.6% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$4.69 | HK$5.85 +24.7% | 6.5% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.89 | HK$5.85 +19.6% | 6.5% | HK$6.40 | HK$5.44 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.82 | HK$5.86 +21.6% | 5.7% | HK$6.40 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.83 +20.9% | 6.2% | HK$6.40 | HK$5.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$4.71 | HK$5.56 +18.1% | 12.7% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$4.47 | HK$5.56 +24.4% | 12.7% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$4.32 | HK$5.48 +26.9% | 14.6% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.49 | HK$5.48 +22.1% | 14.6% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.55 | HK$5.48 +20.5% | 14.6% | HK$6.40 | HK$4.45 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.82 | HK$6.34 +31.5% | 24.1% | HK$8.60 | HK$4.45 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$4.69 | HK$6.48 +38.1% | 22.3% | HK$8.60 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | HK$4.71 | HK$6.48 +37.5% | 22.3% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.79 | 4 |
| May ’24 | HK$4.95 | HK$6.48 +30.8% | 22.3% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.69 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.92 | HK$6.78 +37.8% | 21.0% | HK$8.60 | HK$4.60 | HK$4.89 | 5 |
| Mar ’24 | HK$5.06 | HK$6.74 +33.2% | 21.5% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.82 | 5 |
| Feb ’24 | HK$5.49 | HK$6.74 +22.8% | 21.5% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.82 | 5 |
| Jan ’24 | HK$5.17 | HK$6.84 +32.3% | 21.2% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.71 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.71 | HK$6.84 +19.8% | 21.2% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.47 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.05 | HK$7.16 +41.8% | 19.9% | HK$8.60 | HK$4.50 | HK$4.32 | 5 |
| Oct ’23 | HK$5.50 | HK$7.59 +38.0% | 12.9% | HK$8.60 | HK$5.75 | HK$4.49 | 6 |
| Sep ’23 | HK$6.50 | HK$7.59 +16.8% | 12.9% | HK$8.60 | HK$5.75 | HK$4.55 | 6 |
| Aug ’23 | HK$7.12 | HK$7.80 +9.6% | 13.5% | HK$8.60 | HK$5.80 | HK$4.82 | 6 |
| Jul ’23 | HK$7.20 | HK$7.93 +10.1% | 12.9% | HK$8.70 | HK$5.80 | HK$4.69 | 7 |
| Jun ’23 | HK$7.65 | HK$8.41 +9.9% | 6.6% | HK$8.80 | HK$7.00 | HK$4.71 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。