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Power Assets Holdings 評価
6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6 ( HK$42.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$44.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$88.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 68x |
| 企業価値／EBITDA | 77.6x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.2x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 13.5x | 5.5% | HK$110.2b |
2 CLP Holdings | 23.6x | 13.3% | HK$159.8b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 13.7x | 2.0% | HK$43.5b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.9x | n/a | HK$2.2b |
6 Power Assets Holdings | 14.8x | 4.5% | HK$89.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$41.60 | HK$52.64 +26.5% | 13.8% | HK$70.00 | HK$43.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$43.30 | HK$52.77 +21.9% | 13.5% | HK$70.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$45.05 | HK$52.77 +17.1% | 13.5% | HK$70.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$45.80 | HK$51.63 +12.7% | 15.2% | HK$70.00 | HK$42.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$47.10 | HK$48.99 +4.0% | 7.4% | HK$53.00 | HK$42.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$45.60 | HK$48.88 +7.2% | 7.0% | HK$53.00 | HK$42.95 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$45.25 | HK$47.22 +4.3% | 8.2% | HK$53.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$40.45 | HK$48.22 +19.2% | 11.5% | HK$60.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$37.75 | HK$48.22 +27.7% | 11.5% | HK$60.00 | HK$40.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$37.90 | HK$50.31 +32.8% | 8.8% | HK$60.00 | HK$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$38.65 | HK$51.44 +33.1% | 7.3% | HK$60.00 | HK$48.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$41.30 | HK$52.50 +27.1% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$41.05 | HK$52.61 +28.2% | 6.6% | HK$60.00 | HK$48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$41.70 | HK$52.61 +26.2% | 6.6% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$43.30 | 9 |
| May ’24 | HK$44.80 | HK$52.44 +17.1% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$45.05 | 9 |
| Apr ’24 | HK$42.10 | HK$52.44 +24.6% | 6.7% | HK$60.00 | HK$48.00 | HK$45.80 | 9 |
| Mar ’24 | HK$42.60 | HK$53.06 +24.5% | 6.1% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$47.10 | 9 |
| Feb ’24 | HK$44.25 | HK$53.06 +19.9% | 6.1% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$45.60 | 9 |
| Jan ’24 | HK$42.75 | HK$53.19 +24.4% | 8.6% | HK$60.00 | HK$46.00 | HK$45.25 | 8 |
| Dec ’23 | HK$40.10 | HK$54.38 +35.6% | 7.2% | HK$60.00 | HK$49.00 | HK$40.45 | 8 |
| Nov ’23 | HK$38.10 | HK$54.66 +43.5% | 6.0% | HK$60.00 | HK$50.00 | HK$37.75 | 9 |
| Oct ’23 | HK$39.40 | HK$55.70 +41.4% | 5.5% | HK$60.00 | HK$51.00 | HK$37.90 | 10 |
| Sep ’23 | HK$45.45 | HK$55.86 +22.9% | 5.3% | HK$60.00 | HK$51.00 | HK$38.65 | 11 |
| Aug ’23 | HK$51.40 | HK$56.21 +9.4% | 6.6% | HK$63.00 | HK$50.00 | HK$41.30 | 10 |
| Jul ’23 | HK$49.35 | HK$55.65 +12.8% | 7.1% | HK$63.00 | HK$50.00 | HK$41.05 | 11 |
| Jun ’23 | HK$51.30 | HK$53.73 +4.7% | 6.6% | HK$59.00 | HK$46.90 | HK$41.70 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。