Fortum Oyj 評価
FORTUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FORTUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FORTUM ( €14.23 ) は、当社の 公正価値 ( €28.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FORTUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FORTUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FORTUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FORTUM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | €1.23b |
| 時価総額 | €12.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
FORTUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.1x | ||
6 Power Assets Holdings | 17.8x | 4.7% | HK$107.5b |
EDP EDP | 13.3x | 0.8% | €14.5b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 8.7x | 5.2% | R$80.5b |
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.6x | 5.9% | HK$134.4b |
FORTUM Fortum Oyj | 10.4x | -11.8% | €12.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: FORTUMは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FORTUM'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FORTUMは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FORTUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFORTUMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.23 | €13.91 -2.2% | 10.8% | €17.00 | €11.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €13.65 | €13.83 +1.4% | 12.1% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €14.04 | €13.60 -3.1% | 13.7% | €17.00 | €11.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €14.46 | €13.61 -5.9% | 12.7% | €16.50 | €11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €14.32 | €13.34 -6.8% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €14.02 | €13.34 -4.9% | 13.2% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €14.02 | €13.03 -7.0% | 12.6% | €16.50 | €11.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €12.38 | €12.95 +4.6% | 12.8% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.45 | €12.89 +12.6% | 13.3% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €11.39 | €13.09 +15.0% | 14.0% | €18.00 | €10.50 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.37 | €14.20 +14.8% | 10.8% | €18.00 | €11.80 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €13.06 | €14.36 +9.9% | 12.6% | €18.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.05 | €14.33 +9.8% | 11.6% | €17.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €11.20 | €14.43 +28.9% | 12.7% | €17.50 | €11.00 | €13.65 | 16 |
| Oct ’24 | €11.00 | €14.84 +34.9% | 10.5% | €17.50 | €12.00 | €14.04 | 16 |
| Sep ’24 | €12.44 | €14.65 +17.8% | 10.8% | €17.50 | €12.00 | €14.46 | 16 |
| Aug ’24 | €12.18 | €15.19 +24.7% | 10.6% | €17.50 | €12.00 | €14.32 | 15 |
| Jul ’24 | €12.27 | €15.44 +25.9% | 11.6% | €18.20 | €12.00 | €14.02 | 14 |
| Jun ’24 | €12.01 | €15.76 +31.2% | 12.1% | €19.50 | €12.60 | €14.02 | 14 |
| May ’24 | €13.53 | €16.43 +21.4% | 10.4% | €19.50 | €12.60 | €12.38 | 14 |
| Apr ’24 | €14.12 | €16.50 +16.9% | 9.8% | €19.50 | €12.60 | €11.45 | 14 |
| Mar ’24 | €14.28 | €16.50 +15.5% | 10.7% | €20.00 | €12.60 | €11.39 | 14 |
| Feb ’24 | €13.94 | €17.01 +22.1% | 12.3% | €20.00 | €12.60 | €12.37 | 14 |
| Jan ’24 | €15.54 | €17.88 +15.1% | 12.1% | €20.50 | €12.60 | €13.06 | 13 |
| Dec ’23 | €16.01 | €17.70 +10.6% | 12.0% | €20.50 | €12.60 | €13.05 | 13 |
| Nov ’23 | €14.30 | €16.97 +18.7% | 16.0% | €20.20 | €10.90 | €11.20 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。