ZE PAK 評価
ZEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのZEPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZEPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ZEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ZEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ZEP のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 1x |
収益 | zł783.99m |
時価総額 | zł762.35m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.1x |
企業価値/EBITDA | 0.4x |
PEGレシオ | -0.04x |
株価収益率 同業他社との比較
ZEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZEPは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZEP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 1x |
公正PE 比率 | 3.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | zł15.00 | zł30.50 +103.3% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
Nov ’25 | zł16.34 | zł30.50 +86.7% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | zł17.96 | zł30.50 +69.8% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | zł18.00 | zł30.50 +69.4% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | zł18.38 | zł30.50 +65.9% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | zł19.00 | zł30.50 +60.5% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | zł19.18 | zł30.50 +59.0% | 11.5% | zł34.00 | zł27.00 | n/a | 2 |
May ’25 | zł19.70 | zł28.55 +44.9% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | zł19.60 | zł28.55 +45.7% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | zł20.00 | zł28.55 +42.8% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | zł20.30 | zł28.55 +40.6% | 5.4% | zł30.10 | zł27.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | zł21.60 | zł21.75 +0.7% | 13.1% | zł24.60 | zł18.90 | n/a | 2 |
Dec ’24 | zł22.00 | zł21.75 -1.1% | 13.1% | zł24.60 | zł18.90 | n/a | 2 |
Nov ’24 | zł19.60 | zł20.60 +5.1% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | zł16.34 | 2 |
Oct ’24 | zł20.05 | zł20.60 +2.7% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | zł17.96 | 2 |
Sep ’24 | zł19.60 | zł20.60 +5.1% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | zł18.00 | 2 |
Aug ’24 | zł20.40 | zł20.60 +1.0% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | zł18.38 | 2 |
Jul ’24 | zł19.10 | zł20.60 +7.9% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | zł19.00 | 2 |
Jun ’24 | zł21.40 | zł20.60 -3.7% | 19.4% | zł24.60 | zł16.60 | zł19.18 | 2 |
May ’24 | zł23.00 | zł21.90 -4.8% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł19.70 | 2 |
Apr ’24 | zł23.50 | zł21.90 -6.8% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł19.60 | 2 |
Mar ’24 | zł26.30 | zł21.90 -16.7% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł20.00 | 2 |
Feb ’24 | zł28.95 | zł21.90 -24.4% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł20.30 | 2 |
Jan ’24 | zł23.00 | zł21.90 -4.8% | 12.3% | zł24.60 | zł19.20 | zł21.60 | 2 |
Dec ’23 | zł21.45 | zł21.65 +0.9% | 13.6% | zł24.60 | zł18.70 | zł22.00 | 2 |
Nov ’23 | zł27.40 | zł25.65 -6.4% | 56.7% | zł40.20 | zł11.10 | zł19.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ENEFI Vagyonkezelo Nyrt
Ft2.1b
Supplies electricity in Hungary.
EST
Ft1.46
7D
0%
1Y
n/a
T&T Proenergy
zł31.0m
Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.
TNT
zł1.89
7D
-21.3%
1Y
-41.5%
ENEA
zł6.1b
Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.
ENA
zł11.57
7D
0.7%
1Y
58.5%