ZE PAK SA

WSE:ZEP 株式レポート

時価総額：zł832.5m

ZE PAK 評価

ZEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのZEPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZEPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ZEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZEP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA0.5x
PEGレシオ-0.04x

株価収益率 同業他社との比較

ZEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
ENG Energa
141xn/azł5.5b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł79.7m
ENA ENEA
3.4x-11.7%zł5.9b
ZEP ZE PAK
1.1x-27.4%zł832.5m

Price-To-Earnings vs ピア: ZEPは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZEP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZEPは、 European Electric Utilities業界平均 (11.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.1x
公正PE 比率3.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZEPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł16.54
zł30.50
+84.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Feb ’24zł28.95
zł21.90
-24.4%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.302
Jan ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł21.602
Dec ’23zł21.45
zł21.65
+0.9%
13.6%zł24.60zł18.70zł22.002
Nov ’23zł27.40
zł25.65
-6.4%
56.7%zł40.20zł11.10zł19.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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