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TAURON Polska Energia 評価

TPE ( PLN3.91 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( PLN3.14 ) を上回って取引されています。

TPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

TPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPE ( PLN3.91 ) は、当社の公正価値の見積もり ( PLN3.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

TPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.1x
ENA ENEA	50.6x	29.7%	zł5.6b
ZEP ZE PAK	1x	-37.3%	zł960.6m
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
PEP Polenergia	17.5x	-8.1%	zł5.0b
TPE TAURON Polska Energia	5.9x	9.4%	zł6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: TPEは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

TPE'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TPEは、 European Electric Utilities業界平均 (11.9x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

TPE のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TPE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.9x
公正PE 比率	10.9x

Price-To-Earnings対公正比率: TPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	zł3.96	zł5.87 +48.3%	23.9%	zł8.20	zł4.27	n/a	5
Jun ’25	zł4.05	zł6.28 +55.0%	20.6%	zł8.20	zł5.00	n/a	4
May ’25	zł2.92	zł4.74 +62.6%	39.1%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Apr ’25	zł3.06	zł5.20 +69.9%	35.6%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Mar ’25	zł3.55	zł5.06 +42.6%	37.3%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Feb ’25	zł3.87	zł5.20 +34.4%	34.8%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Jan ’25	zł3.73	zł5.20 +39.3%	34.8%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Dec ’24	zł4.31	zł5.20 +20.6%	34.8%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Nov ’24	zł3.70	zł5.48 +48.1%	36.9%	zł8.20	zł2.90	n/a	5
Oct ’24	zł3.59	zł6.13 +70.5%	28.5%	zł8.20	zł4.30	n/a	4
Sep ’24	zł4.11	zł6.18 +50.3%	28.9%	zł8.20	zł4.30	n/a	4
Aug ’24	zł3.74	zł4.93 +31.9%	42.7%	zł7.70	zł2.60	n/a	3
Jul ’24	zł2.75	zł3.50 +27.3%	32.4%	zł5.10	zł2.60	zł3.96	3
Jun ’24	zł2.32	zł3.50 +51.2%	32.4%	zł5.10	zł2.60	zł4.05	3
May ’24	zł2.07	zł3.20 +54.7%	22.2%	zł4.20	zł2.60	zł2.92	3
Apr ’24	zł1.93	zł3.95 +105.0%	36.4%	zł6.20	zł2.60	zł3.06	4
Mar ’24	zł2.15	zł4.73 +120.0%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł3.55	4
Feb ’24	zł2.25	zł4.73 +110.5%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł3.87	4
Jan ’24	zł2.12	zł4.73 +123.0%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł3.73	4
Dec ’23	zł2.13	zł4.73 +121.8%	30.6%	zł6.20	zł2.60	zł4.31	4
Nov ’23	zł1.94	zł4.70 +142.4%	30.9%	zł6.20	zł2.60	zł3.70	4
Oct ’23	zł2.03	zł5.58 +175.0%	12.5%	zł6.20	zł4.40	zł3.59	4
Sep ’23	zł2.25	zł5.74 +154.7%	12.2%	zł6.40	zł4.40	zł4.11	5
Aug ’23	zł3.21	zł5.70 +77.3%	12.4%	zł6.40	zł4.40	zł3.74	5
Jul ’23	zł3.39	zł5.74 +69.3%	12.2%	zł6.40	zł4.40	zł2.75	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。